Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
211,91 EUR 27/09/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-1,5141 EUR (-0,71 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0290357176
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2007
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2022) 623,380 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,76 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -4,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,85 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -9,66 % -8,10 %
Rendimiento a 1 año -14,32 % -11,84 %
Rendimiento anual a 3 años -5,05 % -4,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,81 % -1,91 %
Rendimiento anual a 10 años 1,12 % 0,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,01 %
Volatilidad del índice de referencia 3,23 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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