SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF

IE00B6YX5D40
48,48 EUR 04/12/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,48 EUR (1,00 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
7,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B6YX5D40
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2020) 2053,250 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,33 USD
Fecha del último dividendo 21/09/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,96 %
Bienes de consumo 21,45 %
Industrial y servicios 19,64 %
Servicios públicos 16,08 %
Siderúrgico y minero 8,88 %
Farmacéutico 4,04 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Tecnológico 2,54 %
Países Peso
Estados Unidos 94,59 %
Reino Unido 3,56 %
Irlanda 0,85 %
Suiza 0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AT&T ORD 2,02 %
EATON VANCE COM NON VTG ORD 2,02 %
EXXON MOBIL ORD 1,87 %
PEOPLES UNITED FINANCIAL ORD 1,77 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT ORD 1,75 %
LEGGETT & PLATT ORD 1,70 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL ORD 1,62 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,54 %
BANK OZK ORD 1,52 %
REALTY INCOME REIT ORD 1,52 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,75 % 6,03 %
Rendimiento a 3 meses 6,50 % 5,39 %
Rendimiento a 6 meses 3,12 % 11,21 %
Rendimiento a 1 año -6,21 % 12,36 %
Rendimiento anual a 3 años 5,42 % 13,14 %
Rendimiento anual a 5 años 7,88 % 11,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,22