SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B6YX5D40
64,56 EUR 06/07/2022 12:21 Bolsa alemana - Xetra
1,16 EUR (1,83 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
10,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B6YX5D40
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 4015,190 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,35 USD
Fecha del último dividendo 20/06/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,98 %
Servicios públicos 21,25 %
Financiero y asegurador 19,40 %
Industrial y servicios 15,42 %
Siderúrgico y minero 9,40 %
Farmacéutico 5,30 %
Tecnológico 3,08 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 95,44 %
Reino Unido 2,58 %
Irlanda 1,03 %
Suiza 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,86 %
CHEVRON CORP ORD 2,39 %
International Business Machines Corp Ord 2,14 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,99 %
ABBVIE INC ORD 1,96 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,87 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,85 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,78 %
SOUTHERN CO ORD 1,78 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año 13,79 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 11,08 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 10,99 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 13,62 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,95 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,55