SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF

IE00B6YX5D40
56,55 EUR 23/06/2021 17:35 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
10,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B6YX5D40
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/10/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 2636,110 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,39 USD
Fecha del último dividendo 22/03/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,41 %
Bienes de consumo 21,87 %
Servicios públicos 18,84 %
Industrial y servicios 16,50 %
Siderúrgico y minero 8,70 %
Farmacéutico 4,76 %
Telecomunicaciones 3,78 %
Tecnológico 2,91 %
Países Peso
Estados Unidos 95,47 %
Reino Unido 2,71 %
Suiza 0,77 %
Irlanda 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,54 %
AT&T INC ORD 2,50 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 1,95 %
International Business Machines Corp Ord 1,92 %
ABBVIE INC ORD 1,90 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,80 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,71 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 1,70 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 5,32 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 7,94 %
Rendimiento a 6 meses 20,80 % 16,80 %
Rendimiento a 1 año 28,58 % 32,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 17,15 %
Rendimiento anual a 5 años 10,10 % 15,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,01 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,40