SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
35,54 EUR 04/06/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Utilities Global Categoría
6,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BYTRRH56
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/04/2016
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (29/05/2020) 13,420 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,05 %
Liquidez 12,74 %
Sectores Peso
Servicios públicos 86,79 %
Industrial y servicios 0,25 %
Países Peso
Estados Unidos 63,05 %
España 5,63 %
Reino Unido 4,86 %
Italia 4,76 %
Hong Kong 3,37 %
Canadá 3,12 %
Japón 3,08 %
Alemania 2,86 %
Francia 2,61 %
Dinamarca 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,05 %
EUR - Euro 19,66 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,37 %
CAD - Dólar canadiense 3,12 %
JPY - Yen japones 3,08 %
DKK - Corona danesa 1,26 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
NZD - Dólar neozelandés 0,38 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 10,15 %
NEXTERA ENERGY ORD 7,36 %
DOMINION ENERGY ORD 4,11 %
DUKE ENERGY ORD 4,01 %
IBERDROLA ORD 3,98 %
SOUTHERN ORD 3,84 %
ENEL ORD 3,59 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 2,67 %
National Grid Ord 2,65 %
EUR CASH 2,41 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,43 % 7,68 %
Rendimiento a 3 meses -5,44 % -5,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -2,08 %
Rendimiento a 1 año 7,48 % 4,59 %
Rendimiento anual a 3 años 6,52 % 5,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,98 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,20 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,85 %
Volatilidad del índice de referencia 12,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,11