Santander Indice España Openbank

ES0119203034
92,07 EUR 25/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 12,110 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,80 %
Liquidez 5,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,83 %
Financiero y asegurador 18,26 %
Bienes de consumo 12,46 %
Telecomunicaciones 10,92 %
Industrial y servicios 10,76 %
Tecnológico 6,00 %
Farmacéutico 3,69 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Países Peso
España 92,76 %
Reino Unido 1,37 %
Luxemburgo 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,27 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,80 %
INDITEX ORD 11,87 %
BANCO SANTANDER ORD 7,09 %
CELLNEX TELECOM ORD 6,75 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,72 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,22 %
Telefonica Ord 4,17 %
FERROVIAL ORD 4,10 %
CAIXABANK ORD 2,89 %
AENA SME ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 20,37 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 14,62 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 17,79 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -10,65 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -4,22 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -1,98 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,94 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -