Santander Indice España Openbank

ES0119203034
114,50 EUR 22/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 14,200 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,47 %
Servicios públicos 23,12 %
Bienes de consumo 13,00 %
Industrial y servicios 12,74 %
Telecomunicaciones 8,80 %
Tecnológico 6,20 %
Siderúrgico y minero 1,26 %
Farmacéutico 1,18 %
Países Peso
España 86,35 %
Holanda 3,91 %
Reino Unido 1,74 %
Luxemburgo 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,04 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,28 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 12,29 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,22 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,82 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,84 %
CAIXABANK SA ORD 4,21 %
TELEFONICA SA ORD 3,96 %
FERROVIAL SE ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,22 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 10,33 % 8,02 %
Rendimiento a 1 año 30,17 % 27,15 %
Rendimiento anual a 3 años 15,33 % 15,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,39 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 3,00 % 6,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,27