Santander Indice España Openbank

ES0119203034
103,01 EUR 19/10/2021
Acciones Españolas Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 15,370 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,34 %
Liquidez 6,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,78 %
Servicios públicos 23,57 %
Bienes de consumo 12,40 %
Telecomunicaciones 11,31 %
Industrial y servicios 11,16 %
Tecnológico 5,41 %
Farmacéutico 2,55 %
Siderúrgico y minero 2,16 %
Países Peso
España 90,30 %
Reino Unido 1,94 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,40 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 12,71 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,76 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,70 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,72 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,15 %
TELEFONICA SA ORD 4,28 %
CAIXABANK SA ORD 4,03 %
FERROVIAL SA ORD 3,52 %
AENA SME SA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,20 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,05 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 34,69 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años 3,00 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,20 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,64