Santander Indice España Openbank

ES0119203034
80,13 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 13,250 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,20 %
Liquidez 5,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,86 %
Financiero y asegurador 20,84 %
Telecomunicaciones 11,62 %
Bienes de consumo 11,50 %
Industrial y servicios 10,79 %
Tecnológico 5,49 %
Farmacéutico 3,26 %
Siderúrgico y minero 1,84 %
Países Peso
España 92,48 %
Reino Unido 1,21 %
Luxemburgo 0,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,99 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,52 %
INDITEX ORD 10,93 %
BANCO SANTANDER ORD 8,96 %
Telefonica Ord 5,47 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,18 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,07 %
FERROVIAL ORD 4,36 %
REPSOL ORD 3,02 %
GRIFOLS ORD CL A 2,86 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses 14,92 % 16,42 %
Rendimiento a 1 año -19,29 % -14,77 %
Rendimiento anual a 3 años -9,30 % -5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -3,64 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -