Santander Indice España Openbank

ES0119203034
99,72 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 15,320 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,04 %
Liquidez 5,96 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,76 %
Financiero y asegurador 23,76 %
Bienes de consumo 12,18 %
Industrial y servicios 12,03 %
Telecomunicaciones 8,34 %
Tecnológico 5,92 %
Farmacéutico 2,73 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Países Peso
España 90,50 %
Reino Unido 2,41 %
Luxemburgo 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,63 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,62 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,12 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,64 %
TELEFONICA SA ORD 4,38 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,97 %
CAIXABANK SA ORD 3,53 %
AENA SME SA ORD 3,44 %
REPSOL SA ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 13,23 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 22,54 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 2,30 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,03 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,12