Santander Indice España Openbank

ES0119203034
103,78 EUR 24/03/2023
Acciones Españolas Categoría
0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/05/2001
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 14,570 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,89 %
Obligaciones 2,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,60 %
Servicios públicos 25,52 %
Industrial y servicios 12,46 %
Bienes de consumo 10,61 %
Telecomunicaciones 8,87 %
Tecnológico 5,09 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Farmacéutico 1,23 %
Países Peso
España 94,15 %
Reino Unido 1,48 %
Luxemburgo 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,14 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,90 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,08 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,28 %
CAIXABANK SA ORD 6,34 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,69 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,68 %
REPSOL SA ORD 4,38 %
TELEFONICA SA ORD 4,19 %
FERROVIAL SA ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,27 % -3,61 %
Rendimiento a 3 meses 8,00 % 9,03 %
Rendimiento a 6 meses 20,62 % 20,31 %
Rendimiento a 1 año 9,21 % 11,53 %
Rendimiento anual a 3 años 11,74 % 14,31 %
Rendimiento anual a 5 años 0,95 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 3,96 % 7,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,81 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,47