Santander Indice España Openbank

ES0119203034
94,34 EUR 25/02/2021
Acciones Españolas Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/02/2021) 14,660 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,52 %
Liquidez 6,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,55 %
Financiero y asegurador 22,23 %
Industrial y servicios 12,05 %
Bienes de consumo 11,40 %
Telecomunicaciones 8,00 %
Tecnológico 6,17 %
Farmacéutico 2,87 %
Siderúrgico y minero 2,05 %
Países Peso
España 90,64 %
Reino Unido 1,96 %
Luxemburgo 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,56 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,33 %
INDITEX ORD 10,70 %
BANCO SANTANDER ORD 9,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,91 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,90 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,20 %
Telefonica Ord 3,80 %
AENA SME ORD 3,75 %
FERROVIAL ORD 3,64 %
REPSOL ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,57 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 20,28 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año -2,70 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,62 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,47 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,47