Santander Indice España Openbank

ES0119203034
82,66 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 13,330 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,05 %
Liquidez 5,95 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,96 %
Financiero y asegurador 22,06 %
Bienes de consumo 12,61 %
Telecomunicaciones 10,54 %
Industrial y servicios 10,32 %
Tecnológico 5,32 %
Farmacéutico 3,52 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Países Peso
España 92,28 %
Reino Unido 1,30 %
Luxemburgo 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,75 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,46 %
INDITEX ORD 11,80 %
BANCO SANTANDER ORD 9,83 %
Telefonica Ord 5,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,19 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,97 %
FERROVIAL ORD 4,29 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,26 %
GRIFOLS ORD CL A 3,52 %
REPSOL ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,98 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -16,54 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -19,37 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -16,81 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -9,69 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -5,26 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -