Santander Indice España Openbank

ES0119203034
100,14 EUR 23/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0119203034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 01/01/2002
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 14,220 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,41 %
Servicios públicos 24,42 %
Industrial y servicios 12,04 %
Telecomunicaciones 11,23 %
Bienes de consumo 9,05 %
Tecnológico 5,80 %
Farmacéutico 2,40 %
Siderúrgico y minero 1,67 %
Países Peso
España 91,19 %
Reino Unido 1,71 %
Luxemburgo 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,31 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,03 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,97 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,09 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,98 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,44 %
TELEFONICA SA ORD 5,17 %
CAIXABANK SA ORD 5,06 %
REPSOL SA ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,56 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 4,38 % 6,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,29 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -5,77 % -2,69 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años -2,59 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 5,67 % 9,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,51 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -