RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR

LU2145462300
33,89 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
16,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2145462300
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2020
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (30/12/2022) 512,490 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,08 %
Servicios públicos 29,53 %
Industrial y servicios 25,14 %
Siderúrgico y minero 5,78 %
Bienes de consumo 2,01 %
Países Peso
Estados Unidos 41,01 %
Japón 7,43 %
Alemania 6,70 %
Francia 6,06 %
Canadá 5,01 %
Dinamarca 4,77 %
Corea del Sur 4,32 %
Reino Unido 4,28 %
Israel 3,76 %
Suecia 2,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,09 %
EUR - Euro 15,07 %
JPY - Yen japones 7,43 %
CAD - Dólar canadiense 5,01 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
KRW - Won sudcoreano 4,32 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
SEK - Corona sueca 2,88 %
NOK - Corona noruega 1,94 %
CHF - Franco suizo 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,45 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,76 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,69 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,68 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,47 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,36 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,22 %
SSE PLC ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,29 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 9,85 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 3,73 % -2,39 %
Rendimiento a 1 año 5,41 % 15,67 %
Rendimiento anual a 3 años 19,16 % 21,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,51 % 21,20 %
Rendimiento anual a 10 años 13,89 % 11,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,94 %
Volatilidad del índice de referencia 31,62 %
Beta 0,62
Tracking Error 4,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 24,48

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