Ninety One GSF Global Gold IX Acc EUR

LU1506033668
31,62 EUR 25/01/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
10,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1506033668
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2016
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/12/2022) 75,030 Millones EUR
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,03 %
Liquidez -0,03 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 100,03 %
Países Peso
Canadá 35,86 %
Australia 31,09 %
Estados Unidos 14,37 %
Reino Unido 5,39 %
China 4,56 %
Sudáfrica 4,37 %
Chipre 0,48 %
Singapur 0,03 %
Hong Kong 0,01 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 37,09 %
AUD - Dólar australiano 26,23 %
USD - Dólar americano 22,84 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,37 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,51 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,67 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,38 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,38 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,58 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,57 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,56 %
B2GOLD CORP ORD 4,52 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,51 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,53 % 9,65 %
Rendimiento a 3 meses 26,18 % 23,18 %
Rendimiento a 6 meses 24,19 % 26,42 %
Rendimiento a 1 año 11,77 % 12,08 %
Rendimiento anual a 3 años 5,34 % 6,69 %
Rendimiento anual a 5 años 10,80 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,14 %
Volatilidad del índice de referencia 28,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 8,19

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