iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6227
100,41 USD 27/03/2023 0:00 Euronext Amsterdam
-0,0603 USD (-0,06 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
4,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6227
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (28/02/2023) 245,400 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,21 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,88 %
Liquidez -0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FREEPORT-MCMORAN INC 3.875% 15-MAR-2023 1,37 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 0,85 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,83 %
BANCO SANTANDER SA 3.848% 12-APR-2023 0,68 %
ABBVIE INC 2.85% 14-MAY-2023 0,66 %
WELLS FARGO & CO 3.75% 24-JAN-2024 0,60 %
EXXON MOBIL CORP 1.571% 15-APR-2023 0,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.125% 10-MAY-2023 0,58 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.45% 15-JUN-2023 0,57 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2023 0,55 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses -8,81 % -8,57 %
Rendimiento a 1 año 4,62 % 2,34 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años 4,62 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,59 %
Beta 0,02
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información 0,48
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -