iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6227
100,97 USD 02/10/2023 0:00 Euronext Amsterdam
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6227
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (29/09/2023) 259,200 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,23 USD
Fecha del último dividendo 15/06/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,94 %
Liquidez -0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3% 15-MAY-202 0,95 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,66 %
MORGAN STANLEY 3.875% 29-APR-2024 0,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4% 03-MAR-2024 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 0,52 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,51 %
BOEING CO 1.433% 04-FEB-2024 0,51 %
WELLS FARGO & CO 3.75% 24-JAN-2024 0,50 %
BANK OF AMERICA CORP 4.125% 22-JAN-2024 0,50 %
BANK OF AMERICA NA 6.32706% 18-AUG-2026 0,49 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,38 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 5,42 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 6,29 % 3,54 %
Rendimiento a 1 año -1,95 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,61 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 4,02 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,02 %
Volatilidad del índice de referencia 6,82 %
Beta 0,03
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,05
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información 0,54
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -