iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
166,05 USD 20/01/2021 17:20 Bolsa de Londres
-0,015 USD (-0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 566,790 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 12,27 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,83 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,79 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,32 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,21 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,12 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 7,83 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,72 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,44 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,62 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -4,79 % -3,28 %
Rendimiento a 6 meses -8,18 % -6,30 %
Rendimiento a 1 año -1,41 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,53 % 1,01 %
Rendimiento anual a 10 años 5,33 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,19 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,45