iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
160,58 USD 16/04/2021 17:43 Bolsa de Londres
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 521,730 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,18 %
Liquidez -0,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 12,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 11,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 9,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 8,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 7,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,96 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -7,33 % -3,57 %
Rendimiento a 1 año -13,53 % -9,63 %
Rendimiento anual a 3 años 6,66 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % 1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,86 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,23