iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
166,00 USD 05/08/2021 15:41 Bolsa de Londres
-0,15 USD (-0,09 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 676,190 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,88 %
Liquidez 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 12,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 11,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 11,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 7,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 6,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,87 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,14 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 5,26 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,58 % 1,70 %
Rendimiento a 1 año -3,85 % -1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 6,04 % 4,81 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,21 % 4,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,09