iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
138,16 USD 30/09/2022 17:28 Bolsa de Londres
0,3 USD (0,22 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
3,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2022) 1705,330 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 11,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 6,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,37 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,39 % -3,90 %
Rendimiento a 3 meses 2,33 % 0,84 %
Rendimiento a 6 meses 3,41 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % -4,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años 3,50 % 3,94 %
Rendimiento anual a 10 años 3,29 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,32 %
Volatilidad del índice de referencia 10,43 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,23

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