iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
145,96 USD 16/05/2022 11:06 Bolsa de Londres
-0,15 USD (-0,10 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (29/04/2022) 826,790 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 12,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 11,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 11,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 10,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 7,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 5,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 4,79 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 1,66 % -2,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,91 % -5,88 %
Rendimiento a 1 año 5,74 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,12 %
Volatilidad del índice de referencia 10,21 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,13