iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
162,56 USD 26/11/2021 18:38 Bolsa de Londres
2 USD (1,24 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/10/2021) 703,190 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 12,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 11,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 10,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 9,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,50 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,53 % 3,04 %
Rendimiento a 3 meses 2,50 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,97 % 7,63 %
Rendimiento a 1 año 1,53 % 3,81 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,31 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,92 %
Volatilidad del índice de referencia 6,88 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,14