iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
168,20 USD 04/06/2020 0:00 Bolsa de Londres
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
4,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 567,770 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,19 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 9,15 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,77 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,72 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,70 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,01 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,54 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 7,54 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,18 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,41 % -1,89 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 7,38 % 5,44 %
Rendimiento a 1 año 12,48 % 9,37 %
Rendimiento anual a 3 años 6,27 % 4,84 %
Rendimiento anual a 5 años 4,95 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,15 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,92