iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
170,77 USD 29/09/2020 16:07 Bolsa de Londres
0,12 USD (0,07 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
3,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (28/08/2020) 585,280 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,89 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,05 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,92 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,67 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,65 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,31 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,11 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,00 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,90 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,70 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,52 % -3,39 %
Rendimiento a 6 meses -3,60 % -3,54 %
Rendimiento a 1 año 3,53 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,70 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,59 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,29 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,26