iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
143,14 USD 31/03/2023 17:08 Bolsa de Londres
0,49 USD (0,34 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 2360,030 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,02 %
Liquidez -0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 10,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 9,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 8,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 7,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 7,74 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses -6,66 % -6,55 %
Rendimiento a 1 año -3,87 % -8,67 %
Rendimiento anual a 3 años -5,11 % -7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,16

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