iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN518
133,94 USD 28/09/2023 17:08 Bolsa de Londres
-0,9 USD (-0,67 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VWN518
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2009
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2023) 3032,260 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 17,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 9,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 9,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 8,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 8,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,29 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,16 % -3,96 %
Rendimiento a 6 meses -3,67 % -6,23 %
Rendimiento a 1 año -9,17 % -11,59 %
Rendimiento anual a 3 años -4,52 % -7,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,87 % 1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,26 % 4,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,28 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,05

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