iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LGZ558
130,26 EUR 27/01/2023 0:00 Euronext Amsterdam
-0,2312 EUR (-0,18 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B7LGZ558
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2022) 413,320 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,10 EUR
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,01 %
Liquidez -0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 3,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 3,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,87 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % -1,11 %
Rendimiento a 6 meses -8,07 % -9,69 %
Rendimiento a 1 año -16,37 % -20,75 %
Rendimiento anual a 3 años -6,63 % -8,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,36 % -2,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,34 % 1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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