iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

IE00B53HP851
164,86 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,24 EUR (-0,15 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN IE00B53HP851
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2010
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/08/2023) 2142,060 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,74 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,88 %
Financiero y asegurador 19,83 %
Servicios públicos 16,23 %
Farmacéutico 12,70 %
Industrial y servicios 11,38 %
Siderúrgico y minero 11,01 %
Tecnológico 1,62 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Países Peso
Reino Unido 90,03 %
Irlanda 5,13 %
Suiza 3,20 %
Luxemburgo 0,26 %
México 0,06 %
Francia 0,03 %
Canadá 0,03 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,88 %
EUR - Euro 0,41 %
USD - Dólar americano 0,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,32 %
SHELL PLC ORD 8,14 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,50 %
UNILEVER PLC ORD 5,29 %
BP PLC ORD 4,20 %
DIAGEO PLC ORD 3,78 %
GLENCORE PLC ORD 2,97 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,92 %
RIO TINTO PLC ORD 2,82 %
GSK PLC ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,55 % 4,27 %
Rendimiento a 3 meses 1,82 % 1,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,99 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 10,59 % 8,84 %
Rendimiento anual a 3 años 15,92 % 13,65 %
Rendimiento anual a 5 años 4,99 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,84

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