First Trust Water ETF

US33733B1008
90,19 USD 03/12/2021 22:00 New York Stock Exchange
-0,59 USD (-0,65 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
17,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 08/05/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/11/2021) 1298,850 Millones EUR
Gestora First Trust Advisors LP
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,08 USD
Fecha del último dividendo 23/09/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Obligaciones 0,03 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 56,53 %
Servicios públicos 18,93 %
Farmacéutico 11,32 %
Bienes de consumo 5,22 %
Tecnológico 4,01 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Países Peso
Estados Unidos 88,38 %
Canadá 6,64 %
Reino Unido 3,81 %
Brasil 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,51 %
CAD - Dólar canadiense 8,42 %
Pincipales posiciones Peso
TETRA TECH INC ORD 4,25 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,01 %
IDEX CORP ORD 3,95 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,93 %
ECOLAB INC ORD 3,92 %
DANAHER CORP ORD 3,82 %
XYLEM INC ORD 3,81 %
PENTAIR PLC ORD 3,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,80 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % -1,08 %
Rendimiento a 6 meses 18,36 % 9,65 %
Rendimiento a 1 año 40,10 % 18,23 %
Rendimiento anual a 3 años 24,32 % 12,65 %
Rendimiento anual a 5 años 17,29 % 8,62 %
Rendimiento anual a 10 años 18,78 % 10,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,77 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 20,76