First Trust Water ETF

US33733B1008
82,75 USD 29/09/2023 22:00 New York Stock Exchange
-0,33 USD (-0,40 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
13,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN US33733B1008
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 08/05/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2023) 1330,000 Millones EUR
Gestora First Trust Advisors LP
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 22/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez 0,09 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,56 %
Servicios públicos 20,58 %
Farmacéutico 11,10 %
Bienes de consumo 8,42 %
Tecnológico 6,72 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Países Peso
Estados Unidos 85,93 %
Canadá 6,12 %
Reino Unido 3,94 %
Brasil 3,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,18 %
CAD - Dólar canadiense 7,79 %
Pincipales posiciones Peso
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,36 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,25 %
ECOLAB INC ORD 4,17 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,16 %
XYLEM INC ORD 3,98 %
PENTAIR PLC ORD 3,94 %
TETRA TECH INC ORD 3,92 %
SANEAMEN SAO PAU ADR REP 1 ORD 3,90 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,81 %
DANAHER CORP ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,96 % -4,17 %
Rendimiento a 3 meses -1,15 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses 5,46 % -4,10 %
Rendimiento a 1 año 3,52 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 15,83 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 13,14 % 7,47 %
Rendimiento anual a 10 años 13,79 % 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,92 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 15,69

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