Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
19,63 EUR 01/03/2021
Acciones Chinas Categoría
10,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 189,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,13 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,40 %
Telecomunicaciones 20,40 %
Bienes de consumo 17,20 %
Industrial y servicios 12,80 %
Servicios públicos 8,40 %
Tecnológico 6,10 %
Inmobiliario 4,80 %
Farmacéutico 1,80 %
Países Peso
China 96,90 %
Hong Kong 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,42 %
USD - Dólar americano 12,13 %
CNY - Yuan chino 7,15 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
China Life Insurance 6,40 %
China Mobile 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,40 %
Baidu Inc 4,60 %
CNOOC 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
Lenovo Group 4,00 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,71 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 11,16 % 13,62 %
Rendimiento a 6 meses 14,93 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 10,10 % 35,25 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,45 % 17,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,72 % 11,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,11 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,39