Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
20,09 EUR 06/07/2022
Acciones Chinas Categoría
4,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2022) 210,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,33 %
Liquidez 4,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,80 %
Bienes de consumo 20,00 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Industrial y servicios 11,40 %
Servicios públicos 7,60 %
Inmobiliario 7,00 %
Tecnológico 5,60 %
Farmacéutico 3,80 %
Países Peso
China 88,80 %
Hong Kong 1,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chino 8,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
China Construction Bank 5,20 %
China Life Insurance 4,40 %
Baidu Inc 4,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
China Merchants Bank 3,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,40 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %
China Res Ld Ltd 2,60 %
Lenovo Group 2,60 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,38 % 8,37 %
Rendimiento a 3 meses 6,86 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 10,38 % 2,06 %
Rendimiento a 1 año 8,30 % -15,38 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,66 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,59 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 16,99 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,00

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