Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
16,92 EUR 17/09/2020
Acciones Chinas Categoría
6,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 190,300 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,99 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,80 %
Telecomunicaciones 18,30 %
Bienes de consumo 17,70 %
Industrial y servicios 12,40 %
Servicios públicos 8,60 %
Inmobiliario 5,80 %
Tecnológico 4,40 %
Farmacéutico 2,40 %
Países Peso
China 95,60 %
Hong Kong 0,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 78,80 %
USD - Dólar americano 13,50 %
CNY - Yuan chino 7,35 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 7,20 %
China Life Insurance 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,30 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
CNOOC 3,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,60 %
Baidu Inc 2,60 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,14 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 9,02 %
Rendimiento a 6 meses 6,35 % 25,74 %
Rendimiento a 1 año -6,66 % 17,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 8,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,02 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 5,60 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,44