Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
16,68 EUR 02/06/2020
Acciones Chinas Categoría
-0,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 206,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,66 %
Liquidez 1,81 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,30 %
Telecomunicaciones 18,50 %
Bienes de consumo 16,00 %
Industrial y servicios 12,70 %
Servicios públicos 9,60 %
Inmobiliario 6,70 %
Tecnológico 3,90 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
China 97,60 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,18 %
USD - Dólar americano 10,37 %
CNY - Yuan chino 7,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 8,40 %
China Construction Bank 6,70 %
China Life Insurance 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 5,20 %
CNOOC 4,30 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,60 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses -7,08 % -1,57 %
Rendimiento a 6 meses -6,55 % 1,36 %
Rendimiento a 1 año -4,16 % 11,98 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 6,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,34 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 6,06 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -