Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
18,31 EUR 13/05/2021
Acciones Chinas Categoría
9,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2021) 192,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,96 %
Liquidez 2,79 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Telecomunicaciones 18,70 %
Bienes de consumo 16,20 %
Industrial y servicios 12,50 %
Servicios públicos 8,90 %
Tecnológico 6,30 %
Inmobiliario 5,60 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
China 96,20 %
Hong Kong 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,07 %
USD - Dólar americano 11,70 %
CNY - Yuan chino 7,18 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,60 %
China Life Insurance 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,60 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Lenovo Group 4,30 %
Baidu Inc 3,80 %
CNOOC 3,80 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,78 % -6,11 %
Rendimiento a 3 meses -5,33 % -17,40 %
Rendimiento a 6 meses 3,62 % -3,80 %
Rendimiento a 1 año 7,45 % 14,64 %
Rendimiento anual a 3 años -1,22 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 9,23 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,87 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,40