Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
17,38 EUR 29/07/2021
Acciones Chinas Categoría
5,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 187,140 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Liquidez 3,15 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,00 %
Telecomunicaciones 18,10 %
Bienes de consumo 15,90 %
Industrial y servicios 13,00 %
Servicios públicos 10,00 %
Tecnológico 6,00 %
Inmobiliario 5,00 %
Farmacéutico 2,40 %
Países Peso
China 95,10 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 80,85 %
USD - Dólar americano 11,73 %
CNY - Yuan chino 7,43 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,20 %
China Life Insurance 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
CNOOC 4,10 %
Baidu Inc 4,00 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %
Dongfeng Motor Group 3,10 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,94 % -11,15 %
Rendimiento a 3 meses -8,38 % -10,16 %
Rendimiento a 6 meses -4,87 % -12,03 %
Rendimiento a 1 año 0,75 % 4,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,65 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 5,80 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,82 % 8,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,05 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,30