Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
17,55 EUR 02/12/2020
Acciones Chinas Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/11/2020) 183,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,53 %
Liquidez 4,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,90 %
Telecomunicaciones 20,70 %
Bienes de consumo 18,70 %
Industrial y servicios 11,50 %
Servicios públicos 8,40 %
Inmobiliario 5,50 %
Tecnológico 4,80 %
Farmacéutico 2,20 %
Países Peso
China 97,80 %
Hong Kong 0,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,42 %
USD - Dólar americano 13,99 %
CNY - Yuan chino 8,21 %
SGD - Dólar de Singapur 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,10 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
China Mobile 7,40 %
China Life Insurance 7,10 %
China Construction Bank 5,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,10 %
CNOOC 3,80 %
Baidu Inc 3,00 %
Lenovo Group 2,80 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,39 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses 2,39 % 3,96 %
Rendimiento a 6 meses 5,22 % 20,25 %
Rendimiento a 1 año -1,68 % 21,89 %
Rendimiento anual a 3 años 0,40 % 9,68 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 11,26 %
Rendimiento anual a 10 años 5,40 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,27 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,18