Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
18,41 EUR 14/10/2021
Acciones Chinas Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 179,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,00 %
Liquidez 3,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,80 %
Telecomunicaciones 16,50 %
Bienes de consumo 16,30 %
Industrial y servicios 13,70 %
Servicios públicos 10,20 %
Inmobiliario 5,30 %
Tecnológico 5,20 %
Farmacéutico 2,90 %
Países Peso
China 95,00 %
Hong Kong 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,67 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chino 8,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
China Mobile 6,00 %
China Life Insurance 5,70 %
China Construction Bank 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
Dongfeng Motor Group 4,30 %
Lenovo Group 4,00 %
CNOOC 3,90 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,80 %
Baidu Inc 3,50 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -3,81 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año 7,79 % -6,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,25 % 9,27 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 7,83 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,53