Fidelity Funds China Focus A EUR

LU0318931192
18,71 EUR 13/01/2022
Acciones Chinas Categoría
4,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0318931192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 171,920 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,33 %
Liquidez 4,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,30 %
Telecomunicaciones 17,20 %
Bienes de consumo 15,20 %
Industrial y servicios 13,10 %
Servicios públicos 10,30 %
Inmobiliario 6,80 %
Tecnológico 5,40 %
Farmacéutico 3,00 %
Países Peso
China 96,00 %
Hong Kong 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 82,02 %
USD - Dólar americano 9,86 %
CNY - Yuan chino 8,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
China Life Insurance 6,20 %
China Mobile 6,20 %
China Construction Bank 5,30 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
CNOOC 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 3,90 %
Dongfeng Motor Group 3,90 %
Lenovo Group 3,90 %
Baidu Inc 3,50 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,53 % -2,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % -5,15 %
Rendimiento a 6 meses 1,80 % -14,34 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % -16,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 4,59 % 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años 8,27 % 8,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,17 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,72