Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,710 EUR 15/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 2091,290 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,81 %
Liquidez 10,19 %
Países Peso
Italia 24,90 %
Estados Unidos 11,95 %
Reino Unido 11,51 %
España 9,41 %
Francia 7,26 %
Holanda 6,62 %
Suecia 3,31 %
Luxemburgo 2,42 %
Irlanda 2,13 %
Australia 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,81 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 5,58 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 4,42 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,38 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 2,60 %
INTESA SANPAOLO 0.60% 02/28/21 SR: 2,16 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,08 %
NWM PLC 0.35% 06/18/21 SR: 1,90 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,56 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 1,54 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 1,40 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,44 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,28 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -