Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,639 EUR 19/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 1716,380 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,00 %
Países Peso
Italia 14,00 %
Holanda 5,17 %
Francia 4,88 %
Estados Unidos 3,24 %
Reino Unido 2,62 %
España 2,41 %
Irlanda 1,29 %
Luxemburgo 1,11 %
Japón 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,82 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 5,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 29-NOV-2022 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 14-DEC-2021 3,51 %
INTESA SANPAOLO SPA .39% 19-APR-2022 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 01-SEP-2021 2,20 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 20-MAR-2022 2,15 %
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) FRN 29-JUN-2021 1,98 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC FRN 10-MAY-20 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 1,87 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,08
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,07
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -