Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,674 EUR 21/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 1682,910 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,61 %
Liquidez 9,39 %
Países Peso
Italia 31,29 %
España 11,12 %
Holanda 8,72 %
Francia 8,20 %
Estados Unidos 7,70 %
Reino Unido 6,86 %
Irlanda 3,87 %
Luxemburgo 2,57 %
Suecia 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,61 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,52 %
INTESA SANPAOLO SPA .413% 19-APR-2022 2,42 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,02 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,91 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .251% 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .013% 21-APR-2023 1,58 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,47 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,28
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 1,19
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -