Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,704 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 1998,890 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,31 %
Liquidez 9,69 %
Países Peso
Italia 27,70 %
España 11,27 %
Reino Unido 10,41 %
Estados Unidos 10,24 %
Francia 7,66 %
Holanda 7,38 %
Suecia 2,94 %
Luxemburgo 2,63 %
Canadá 1,57 %
Australia 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,31 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 7,36 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 4,11 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 3,62 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,14 %
INTESA SANPAOLO 0.56% 02/28/21 SR: 2,01 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,93 %
NWM PLC 0.18% 06/18/21 SR:21 1,77 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 1,45 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,45 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 1,43 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,06 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,03
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,00
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -