Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,688 EUR 26/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 2214,480 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,27 %
Liquidez 10,73 %
Países Peso
Italia 26,07 %
España 15,16 %
Estados Unidos 9,91 %
Reino Unido 9,90 %
Holanda 6,20 %
Irlanda 4,88 %
Francia 4,24 %
Luxemburgo 2,61 %
Suecia 2,38 %
Canadá 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,27 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 10,42 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 4,22 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,73 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 2,48 %
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 2,34 %
INTESA SANPAOLO 0.68% 02/28/21 SR: 2,05 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,99 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 1,85 %
NWM PLC 0.31% 06/18/21 SR: 1,78 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 1,57 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,25 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -