Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,685 EUR 20/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 1758,700 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,00 %
Liquidez 10,00 %
Países Peso
Italia 31,21 %
España 9,68 %
Estados Unidos 9,05 %
Francia 8,45 %
Reino Unido 7,81 %
Holanda 7,36 %
Irlanda 3,89 %
Luxemburgo 2,39 %
Suecia 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 5,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 3,51 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 2,20 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 1,98 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .144% 10-MAY- 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 1,87 %
NATWEST MARKETS PLC .178% 18-JUN-2021 1,71 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,17
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,12
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -