Caixabank Monetario Rendimiento Estandar

ES0138045002
7,695 EUR 08/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138045002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 1955,080 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,85 %
Liquidez 10,15 %
Países Peso
Italia 30,65 %
España 15,31 %
Reino Unido 8,34 %
Francia 7,87 %
Estados Unidos 7,32 %
Holanda 5,79 %
Irlanda 3,28 %
Suecia 2,82 %
Luxemburgo 2,07 %
Canadá 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,85 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 12,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 14-DEC-2021 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA .56% 28-FEB-2021 1,94 %
NATWEST MARKETS PLC .18% 18-JUN-2021 1,70 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,68 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 1,40 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,35 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,27 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,20
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 1,09
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -