BNY Mellon Brazil Equity W EUR

IE00B90PP807
1,248 EUR 26/09/2023
Acciones Brasileñas Categoría
5,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B90PP807
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/2012
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,13 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,59 %
Siderúrgico y minero 20,67 %
Bienes de consumo 15,98 %
Servicios públicos 8,82 %
Industrial y servicios 7,64 %
Telecomunicaciones 5,65 %
Farmacéutico 4,71 %
Países Peso
Brasil 99,52 %
Reino Unido 0,13 %
Estados Unidos 0,13 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 74,11 %
USD - Dólar americano 21,26 %
EUR - Euro 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,20 %
Itausa SA 5,37 %
VALE SA ORD 5,34 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ORD 4,85 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 4,67 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 4,50 %
SUZANO SA ORD 4,29 %
BRADESPAR SA 3,92 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA ORD 3,64 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,19 % -1,83 %
Rendimiento a 3 meses -2,45 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses 18,84 % 19,04 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % 3,18 %
Rendimiento anual a 3 años 8,92 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 5,08 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 33,90 %
Volatilidad del índice de referencia 35,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,94