Beka Lux Premium Flexible Fd A Cap

LU2305235173
84,73 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2305235173
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2022
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 4,190 Millones EUR
Gestora Adepa Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,19 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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