Allianz Gl Artificial Intelligence RT-EUR

LU1597246039
223,71 EUR 27/09/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1597246039
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2017
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2022) 93,460 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,18 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,01 %
Liquidez 5,19 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 57,00 %
Bienes de consumo 13,40 %
Telecomunicaciones 13,40 %
Farmacéutico 7,00 %
Industrial y servicios 6,60 %
Financiero y asegurador 1,50 %
Servicios públicos 1,00 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 86,90 %
Holanda 3,10 %
Canadá 2,40 %
Australia 2,20 %
China 2,20 %
Francia 1,30 %
Corea del Sur 0,60 %
Japón 0,60 %
Israel 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,58 %
EUR - Euro 17,29 %
SGD - Dólar de Singapur 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
CAD - Dólar canadiense 1,24 %
CNY - Yuan chino 0,64 %
JPY - Yen japones 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Tesla Inc 6,24 %
ON Semiconductor 4,68 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 3,96 %
Enphase Energy Inc 3,65 %
Marvell Technology Inc 3,53 %
Plug Power Inc 3,17 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,15 %
Broadcom Inc 3,04 %
Amazon.com 2,82 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 2,79 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,15 % -8,71 %
Rendimiento a 3 meses 3,13 % -1,79 %
Rendimiento a 6 meses -20,06 % -15,85 %
Rendimiento a 1 año -28,79 % -16,74 %
Rendimiento anual a 3 años 18,45 % 17,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,59 % 17,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,35 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 15,85

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