Qué nos parece esta acción de Indra Sistemas, en pleno proceso de cambio.
Publicado el 05 julio 2024
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Qué nos parece esta acción de Indra Sistemas, en pleno proceso de cambio.
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Aunque la estrategia está ya diseñada, el grupo tiene aún que implementarla y rentabilizarla. Mejor esperar a ver el resultado final de esta difícil transformación. VENDA.
En plena mutación
Indra Sistemas ha comenzado el año con buen pie: el beneficio repuntó un 40% en el primer trimestre hasta 0,35 euros por acción y los ingresos aumentaron un 22%. Destaca el crecimiento del área de Control de transporte aéreo (+63%), por la compra de empresas en el área de transporte aéreo; y de defensa (+56%) por el desarrollo del programa del nuevo avión de combate europeo en defensa. El área de Movilidad crece un 19% y la división de Tecnologías de la información (Minsait) avanza un 12% y sigue siendo el negocio que más facturación aporta al grupo (66% de los ingresos). El resto procede de Defensa (17%), el control de tráfico aéreo (10%) y la movilidad (7%).
Geográficamente, el grupo sigue siendo muy dependiente de España (50% de los ingresos), una foto que no aporta grandes cambios respecto al pasado. Con apenas deuda (0,5 euros por acción), Indra podría intentar cambiar esta estructura y crecer en el sector de defensa (con un margen operativo del 19,3%) o el aeroespacial, con mayores márgenes que el de Minisait (7,5%). Encontrar compañías interesantes para su adquisición a un precio razonable y conseguir impulsar los márgenes siguen siendo los retos a los que, por el momento, no ha encontrado respuesta la empresa.
