Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

IE00BM67HQ30
26,84 EUR 25/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,01 EUR (0,04 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Utilities Global Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BM67HQ30
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2016
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (30/09/2021) 172,630 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,64 %
Industrial y servicios 0,51 %
Países Peso
Estados Unidos 60,62 %
España 6,07 %
Italia 5,38 %
Reino Unido 5,27 %
Canadá 4,33 %
Francia 3,51 %
Alemania 3,47 %
Hong Kong 3,03 %
Japón 2,51 %
Dinamarca 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,62 %
EUR - Euro 20,91 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CAD - Dólar canadiense 4,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
JPY - Yen japones 2,51 %
DKK - Corona danesa 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
NZD - Dólar neozelandés 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,88 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,81 %
SOUTHERN CO ORD 4,21 %
ENEL SPA ORD 4,02 %
IBERDROLA SA ORD 3,82 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,78 %
EXELON CORP ORD 3,03 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,72 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 3,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,12 % 5,26 %
Rendimiento a 6 meses 2,83 % 6,18 %
Rendimiento a 1 año 8,62 % 16,36 %
Rendimiento anual a 3 años 9,51 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,06 %
Volatilidad del índice de referencia 12,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,30