Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

IE00BM67HQ30
26,13 EUR 23/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,16 EUR (0,62 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Utilities Global Categoría
5,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BM67HQ30
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2016
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (30/06/2021) 69,550 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,14 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,62 %
Industrial y servicios 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 59,44 %
España 6,70 %
Italia 6,17 %
Reino Unido 5,14 %
Canadá 4,34 %
Francia 3,53 %
Alemania 3,32 %
Hong Kong 3,08 %
Japón 2,54 %
Dinamarca 1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,44 %
EUR - Euro 22,01 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
CAD - Dólar canadiense 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
JPY - Yen japones 2,54 %
DKK - Corona danesa 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
NZD - Dólar neozelandés 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,07 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,79 %
ENEL SPA ORD 4,77 %
IBERDROLA SA ORD 4,45 %
SOUTHERN CO ORD 4,04 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,74 %
EXELON CORP ORD 2,73 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,67 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,65 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,79 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses 3,90 % 4,25 %
Rendimiento a 1 año 6,75 % 11,87 %
Rendimiento anual a 3 años 9,02 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,55 % 6,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 11,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,02