Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

IE00BM67HQ30
25,76 EUR 12/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,015 EUR (-0,06 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Utilities Global Categoría
7,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BM67HQ30
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2016
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (31/03/2021) 57,800 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,75 %
Industrial y servicios 0,48 %
Países Peso
Estados Unidos 57,66 %
España 7,04 %
Italia 6,54 %
Reino Unido 4,98 %
Canadá 4,01 %
Francia 3,75 %
Alemania 3,65 %
Japón 3,26 %
Hong Kong 3,09 %
Dinamarca 2,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,66 %
EUR - Euro 23,36 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
CAD - Dólar canadiense 4,01 %
JPY - Yen japones 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,09 %
DKK - Corona danesa 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,62 %
ENEL SPA ORD 5,18 %
IBERDROLA SA ORD 5,18 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,21 %
SOUTHERN CO ORD 4,00 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,84 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,65 %
EXELON CORP ORD 2,51 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,48 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,18 % 5,74 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 5,15 % 9,73 %
Rendimiento a 1 año 7,49 % 14,40 %
Rendimiento anual a 3 años 12,07 % 11,04 %
Rendimiento anual a 5 años 7,76 % 8,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,05 %
Volatilidad del índice de referencia 12,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,88