UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF

LU0969639128
11,24 EUR 21/09/2023 0:00 Bolsa de Milan
-0,0135 EUR (-0,12 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0969639128
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 495,180 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 31/07/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,19 %
Liquidez 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,20 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,91 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses -0,63 % -0,76 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años -4,19 % -4,34 %
Rendimiento anual a 5 años -1,54 % -1,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,70 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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