UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF

LU0969639128
11,48 EUR 24/03/2023 0:00 Bolsa de Milan
0,0453 EUR (0,40 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0969639128
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/2013
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 501,960 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,17 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,02 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,14 %
Liquidez 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,89 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,89 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 2,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,65 % 2,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % 0,64 %
Rendimiento a 1 año -7,12 % -6,93 %
Rendimiento anual a 3 años -3,13 % -3,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % -1,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,64 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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