UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
107,88 EUR 27/09/2023 0:00 Euronext Amsterdam
-0,0866 EUR (-0,08 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 112,140 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 2,60 EUR
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 0,92 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,29 %
Financiero y asegurador 20,92 %
Bienes de consumo 14,95 %
Tecnológico 14,26 %
Siderúrgico y minero 9,70 %
Servicios públicos 9,09 %
Farmacéutico 5,17 %
Telecomunicaciones 2,11 %
Países Peso
Alemania 22,40 %
Francia 18,34 %
Italia 17,04 %
Holanda 9,59 %
España 9,28 %
Bélgica 6,51 %
Finlandia 5,95 %
Austria 4,51 %
Luxemburgo 2,22 %
Portugal 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dólar americano 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,69 %
BANCO BPM SPA ORD 1,26 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,26 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,25 %
LEONARDO SPA ORD 1,11 %
REXEL SA ORD 1,09 %
SOITEC SA ORD 0,93 %
GERRESHEIMER AG ORD 0,86 %
SCOR SE ORD 0,85 %
BANKINTER SA ORD 0,82 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -2,18 % -2,34 %
Rendimiento a 6 meses -0,58 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 17,09 % 17,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,62 % 8,88 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 8,12 % 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,75 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,65