UBS LFS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) Ad

LU0671493277
110,78 EUR 17/03/2023 0:00 Euronext Amsterdam
-1,7351 EUR (-1,54 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0671493277
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 102,450 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,55 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,45 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,95 %
Financiero y asegurador 22,06 %
Bienes de consumo 15,81 %
Tecnológico 11,89 %
Siderúrgico y minero 10,58 %
Servicios públicos 8,73 %
Farmacéutico 4,56 %
Telecomunicaciones 2,12 %
Países Peso
Alemania 22,21 %
Francia 17,22 %
Italia 16,26 %
España 9,62 %
Holanda 9,08 %
Finlandia 7,85 %
Bélgica 7,03 %
Austria 5,02 %
Luxemburgo 2,42 %
Portugal 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,41 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,35 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,19 %
BANCO BPM SPA ORD 1,19 %
REXEL SA ORD 1,00 %
BAWAG GROUP AG ORD 0,96 %
VALMET OYJ ORD 0,96 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,95 %
BANKINTER SA ORD 0,89 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,81 % -7,25 %
Rendimiento a 3 meses 7,14 % 5,57 %
Rendimiento a 6 meses 10,86 % 9,30 %
Rendimiento a 1 año -4,99 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 20,84 % 20,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 9,66 % 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,63 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -0,60
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,52