UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
34,66 EUR 31/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,42 EUR (1,23 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
8,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (28/02/2023) 1321,530 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,62 CAD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,47 %
Servicios públicos 23,52 %
Industrial y servicios 11,96 %
Siderúrgico y minero 10,92 %
Tecnológico 6,62 %
Bienes de consumo 6,30 %
Telecomunicaciones 2,63 %
Países Peso
Canadá 99,51 %
Estados Unidos 0,20 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 89,26 %
USD - Dólar americano 10,45 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,89 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,78 %
ENBRIDGE INC ORD 4,26 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,96 %
Canadian National Railway Co ORD 3,73 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,56 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,53 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,31 %
SHOPIFY INC ORD 2,74 %
BROOKFIELD CORP ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,07 % -3,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 1,54 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -13,49 % -11,56 %
Rendimiento anual a 3 años 19,14 % 21,64 %
Rendimiento anual a 5 años 8,75 % 10,30 %
Rendimiento anual a 10 años 5,48 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,41 %
Volatilidad del índice de referencia 20,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,55

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