UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
38,06 EUR 13/05/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/04/2022) 1721,310 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,49 CAD
Fecha del último dividendo 01/02/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,28 %
Servicios públicos 22,61 %
Siderúrgico y minero 12,37 %
Industrial y servicios 11,60 %
Tecnológico 7,01 %
Bienes de consumo 5,54 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Farmacéutico 0,41 %
Países Peso
Canadá 99,61 %
Estados Unidos 0,26 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 90,88 %
USD - Dólar americano 8,65 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,40 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,82 %
Canadian National Railway Co ORD 4,48 %
ENBRIDGE INC ORD 4,40 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,11 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,76 %
SHOPIFY INC ORD 3,63 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,62 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,59 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,36 % -6,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % 2,16 %
Rendimiento a 6 meses -0,74 % -0,29 %
Rendimiento a 1 año 15,58 % 16,76 %
Rendimiento anual a 3 años 12,84 % 14,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,84 % 10,94 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 8,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,56