UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
33,85 EUR 03/10/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,57 EUR (-1,66 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
6,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/09/2023) 680,400 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,61 CAD
Fecha del último dividendo 08/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,41 %
Servicios públicos 24,00 %
Industrial y servicios 12,39 %
Siderúrgico y minero 11,06 %
Tecnológico 8,88 %
Bienes de consumo 6,20 %
Telecomunicaciones 1,62 %
Países Peso
Canadá 98,74 %
Estados Unidos 0,82 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 88,84 %
USD - Dólar americano 10,72 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 6,90 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,17 %
SHOPIFY INC ORD 4,41 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD ORD 4,09 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,96 %
ENBRIDGE INC ORD 3,93 %
Canadian National Railway Co ORD 3,54 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,39 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,13 %
BROOKFIELD CORP ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,11 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -1,35 % -3,41 %
Rendimiento a 6 meses 1,84 % -1,63 %
Rendimiento a 1 año 2,81 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 12,31 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años 6,92 % 7,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,40 %
Volatilidad del índice de referencia 20,11 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,99

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