UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
11,77 USD 22/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0009 USD (0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2095995895
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2020
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 25,690 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 88,81 %
USD - Dólar americano 5,88 %
EUR - Euro 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 4,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 4,33 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA FRN 2,56 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 1,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.22% 06- 1,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,45 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses -2,58 % -2,46 %
Rendimiento a 1 año -8,67 % -8,42 %
Rendimiento anual a 3 años 4,30 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -