UBS LFS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10Y Bd USD Aac

LU2095995895
12,26 USD 30/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0179 USD (0,15 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2095995895
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2020
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 73,360 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 90,25 %
USD - Dólar americano 5,69 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 4,29 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 3,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA FRN 1,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,48 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 1,41 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,35 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -0,82 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -6,93 % -6,57 %
Rendimiento a 1 año -3,10 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -