Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
21,47 EUR 17/03/2023
Acciones Globales Categoría
12,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1433070429
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 92,070 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,52 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,49 %
Financiero y asegurador 18,30 %
Bienes de consumo 17,19 %
Farmacéutico 15,68 %
Industrial y servicios 8,94 %
Siderúrgico y minero 5,90 %
Servicios públicos 4,21 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 54,96 %
Reino Unido 8,17 %
Japón 7,24 %
India 6,10 %
Francia 6,09 %
Suiza 4,08 %
Dinamarca 2,90 %
Indonesia 2,02 %
España 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,73 %
EUR - Euro 7,95 %
JPY - Yen japones 7,24 %
INR - Rupia india 6,10 %
CHF - Franco suizo 4,08 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
DKK - Corona danesa 2,90 %
IDR - Rupia indonesia 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,59 %
MASTERCARD INC ORD 5,27 %
LINDE PLC ORD 4,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 3,05 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,72 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -4,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,96 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % -2,41 %
Rendimiento a 1 año -7,96 % -6,91 %
Rendimiento anual a 3 años 16,49 % 17,51 %
Rendimiento anual a 5 años 12,41 % 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,96