Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
22,87 EUR 22/09/2023
Acciones Globales Categoría
11,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1433070429
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 113,890 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 2,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,33 %
Industrial y servicios 16,34 %
Bienes de consumo 16,12 %
Financiero y asegurador 13,45 %
Farmacéutico 8,97 %
Siderúrgico y minero 6,77 %
Servicios públicos 1,47 %
Países Peso
Estados Unidos 61,18 %
Reino Unido 9,25 %
Francia 8,25 %
Japón 6,19 %
India 4,55 %
Suiza 2,74 %
Canadá 1,97 %
Irlanda 1,60 %
Hong Kong 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,35 %
EUR - Euro 8,25 %
JPY - Yen japones 6,19 %
GBP - Libra esterlina 5,68 %
INR - Rupia india 4,55 %
CHF - Franco suizo 2,74 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
IDR - Rupia indonesia 0,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,12 %
MASTERCARD INC ORD 5,28 %
LINDE PLC ORD 4,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,85 %
LONZA GROUP AG ORD 3,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
Lam Research Corp ORD 2,89 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses -0,77 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 6,03 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 8,84 % 8,28 %
Rendimiento anual a 3 años 7,80 % 11,21 %
Rendimiento anual a 5 años 11,63 % 8,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,28