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IE00B7452L46
66,69 EUR 18/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,51 EUR (-0,76 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
6,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B7452L46
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2012
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 804,970 Millones EUR
Gestora State Street Global Advisors
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,40 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,89 %
Financiero y asegurador 21,97 %
Servicios públicos 11,79 %
Industrial y servicios 11,74 %
Siderúrgico y minero 10,18 %
Farmacéutico 10,08 %
Tecnológico 3,52 %
Telecomunicaciones 2,06 %
Países Peso
Reino Unido 82,46 %
Holanda 5,10 %
Irlanda 4,28 %
Suiza 2,15 %
Estados Unidos 0,89 %
China 0,26 %
Luxemburgo 0,26 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 91,91 %
EUR - Euro 4,97 %
USD - Dólar americano 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
JPY - Yen japones 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
INR - Rupia india 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,33 %
UNILEVER PLC ORD 4,28 %
DIAGEO PLC ORD 3,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,20 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,93 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,52 %
BP PLC ORD 2,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,37 %
RIO TINTO PLC ORD 2,37 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 5,20 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 8,21 % 7,28 %
Rendimiento a 1 año 39,01 % 38,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,25 % 7,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,55 % 6,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,68