Schroder ISF Global Sustainable Gro C Acc

LU0557290854
333,59 USD 27/01/2023
Acciones Globales Categoría
13,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0557290854
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/11/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 1118,450 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,23 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,20 %
Bienes de consumo 19,25 %
Farmacéutico 17,40 %
Financiero y asegurador 17,31 %
Industrial y servicios 14,39 %
Servicios públicos 2,42 %
Siderúrgico y minero 1,28 %
Países Peso
Estados Unidos 40,53 %
Reino Unido 15,01 %
Suiza 4,28 %
Hong Kong 3,97 %
Japón 3,70 %
Francia 3,17 %
Canadá 3,06 %
Singapur 3,02 %
Brasil 2,99 %
Irlanda 2,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
GBP - Libra esterlina 15,01 %
EUR - Euro 9,63 %
CHF - Franco suizo 4,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
JPY - Yen japones 3,70 %
CAD - Dólar canadiense 3,06 %
SGD - Dólar de Singapur 3,02 %
BRL - Real brasileño 2,99 %
INR - Rupia india 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
USD CASH 3,71 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,41 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,51 % 5,41 %
Rendimiento a 3 meses 5,06 % 3,36 %
Rendimiento a 6 meses 0,68 % -1,21 %
Rendimiento a 1 año -2,36 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 11,48 % 6,87 %
Rendimiento anual a 5 años 13,50 % 7,54 %
Rendimiento anual a 10 años 13,18 % 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,08

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