Santalucia Iberico Acciones B

ES0108642010
11,13 EUR 22/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0108642010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 0,700 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,02 %
Industrial y servicios 21,88 %
Bienes de consumo 15,84 %
Siderúrgico y minero 13,22 %
Tecnológico 6,53 %
Servicios públicos 5,34 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Farmacéutico 1,41 %
Países Peso
España 74,81 %
Portugal 8,54 %
Reino Unido 6,38 %
Luxemburgo 3,19 %
Holanda 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,23 %
USD - Dólar americano 4,59 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,18 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 4,49 %
CAIXABANK SA ORD 4,33 %
VIDRALA SA ORD 4,22 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,22 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,19 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 4,06 %
FERROVIAL SA ORD 3,86 %
VISCOFAN SA ORD 3,85 %
TALGO SA ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,63 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 13,91 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año -3,44 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 12,53 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,66 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,46 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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