Santalucia Iberico Acciones B

ES0108642010
8,849 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108642010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 0,320 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 4,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,09 %
Financiero y asegurador 21,07 %
Bienes de consumo 16,49 %
Siderúrgico y minero 13,61 %
Servicios públicos 7,93 %
Telecomunicaciones 6,25 %
Tecnológico 5,85 %
Países Peso
España 74,11 %
Portugal 10,83 %
Luxemburgo 6,00 %
Reino Unido 2,37 %
Holanda 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,97 %
USD - Dólar americano 3,32 %
Pincipales posiciones Peso
TALGO ORD 6,16 %
BEFESA ORD 5,06 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,81 %
LOGISTA HOLD ORD 4,57 %
SONAE ORD 4,53 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,39 %
PROSEGUR CASH ORD 4,21 %
TECNICAS REUNIDAS ORD 4,13 %
CAIXABANK ORD 3,88 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -4,67 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 6,80 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año - -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años - -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,37 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -