Santalucia Iberico Acciones B

ES0108642010
11,87 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0108642010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/07/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 0,750 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,01 %
Industrial y servicios 20,77 %
Bienes de consumo 14,66 %
Siderúrgico y minero 13,15 %
Servicios públicos 7,44 %
Tecnológico 5,01 %
Telecomunicaciones 3,32 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
España 75,62 %
Portugal 6,10 %
Holanda 5,62 %
Reino Unido 4,99 %
Luxemburgo 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,06 %
USD - Dólar americano 3,17 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,77 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,01 %
IBERDROLA SA ORD 4,58 %
VISCOFAN SA ORD 3,72 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,68 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,66 %
FERROVIAL SE ORD 3,59 %
TUBACEX SA ORD 3,58 %
VIDRALA SA ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,65 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,92 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 15,93 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 12,21 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,55 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis
    Santalucia Renta Fija Corto Plazo, un buen monetario con ventajas hace 2 años - viernes, 13 de noviembre de 2020