Santalucia Iberico Acciones B

ES0108642010
9,874 EUR 25/11/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Santalucia Renta Fija Corto Plazo, un buen monetario con ventajas hace 14 días - viernes, 13 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0108642010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 0,170 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Liquidez 4,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,25 %
Financiero y asegurador 23,08 %
Bienes de consumo 17,13 %
Siderúrgico y minero 13,05 %
Tecnológico 6,94 %
Servicios públicos 6,31 %
Telecomunicaciones 4,81 %
Países Peso
España 73,63 %
Portugal 10,17 %
Luxemburgo 6,94 %
Reino Unido 3,05 %
Holanda 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dólar americano 4,68 %
Pincipales posiciones Peso
BEFESA ORD 5,31 %
TALGO ORD 5,30 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,16 %
ALANTRA PARTNERS ORD 4,66 %
SONAE ORD 4,35 %
LOGISTA HOLD ORD 4,28 %
PROSEGUR CASH ORD 4,26 %
CAIXABANK ORD 3,94 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,55 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 23,14 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 13,38 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 13,28 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año - -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -