RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR

LU2146191569
330,79 EUR 30/01/2023
Acciones Sector Agua Categoría
9,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2146191569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2020
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/12/2022) 354,980 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,56 %
Farmacéutico 22,07 %
Bienes de consumo 20,23 %
Tecnológico 9,48 %
Servicios públicos 6,57 %
Siderúrgico y minero 6,21 %
Países Peso
Estados Unidos 60,06 %
Reino Unido 11,31 %
Suiza 8,83 %
Holanda 3,44 %
Francia 2,97 %
Japón 2,21 %
China 2,13 %
Finlandia 1,82 %
Hong Kong 1,51 %
Suecia 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,84 %
EUR - Euro 8,85 %
CHF - Franco suizo 8,83 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
JPY - Yen japones 2,21 %
SEK - Corona sueca 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
DKK - Corona danesa 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,24 %
DANAHER CORP ORD 5,20 %
AVANTOR INC ORD 4,35 %
PENTAIR PLC ORD 3,70 %
GEBERIT AG ORD 3,25 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,13 %
A O SMITH CORP ORD 3,01 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,88 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,70 % 5,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 7,40 %
Rendimiento a 6 meses -5,49 % -1,10 %
Rendimiento a 1 año -8,93 % -2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 9,30 % 1,93 %
Rendimiento anual a 5 años 9,81 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 12,27 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 16,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,72

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