RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

LU2145461757
55,44 EUR 05/08/2022
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
19,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2145461757
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2020
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (29/07/2022) 1034,740 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,25 %
Industrial y servicios 25,89 %
Servicios públicos 25,49 %
Siderúrgico y minero 6,96 %
Bienes de consumo 3,51 %
Países Peso
Estados Unidos 35,30 %
Japón 8,68 %
Alemania 7,33 %
Francia 5,89 %
Canadá 5,60 %
Reino Unido 5,43 %
Dinamarca 4,05 %
Corea del Sur 3,76 %
Irlanda 3,40 %
Suiza 3,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,99 %
EUR - Euro 16,03 %
JPY - Yen japones 8,68 %
CAD - Dólar canadiense 5,60 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
DKK - Corona danesa 3,84 %
KRW - Won sudcoreano 3,76 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
SEK - Corona sueca 2,33 %
NOK - Corona noruega 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,65 %
SSE PLC ORD 3,79 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,35 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,85 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,81 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,81 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (05/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,98 % 12,30 %
Rendimiento a 3 meses 12,18 % 24,88 %
Rendimiento a 6 meses 7,63 % 28,41 %
Rendimiento a 1 año 1,98 % 3,92 %
Rendimiento anual a 3 años 25,91 % 35,16 %
Rendimiento anual a 5 años 19,13 % 20,83 %
Rendimiento anual a 10 años 12,44 % 13,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,55 %
Volatilidad del índice de referencia 32,06 %
Beta 0,54
Tracking Error 4,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,52 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 36,75

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