Robeco SAM Sustainable Water Fund B

LU0133061175
371,95 EUR 27/10/2020
Acciones Sector Agua Categoría
8,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0133061175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2001
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/09/2020) 639,460 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,21 %
Liquidez 4,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,92 %
Bienes de consumo 17,09 %
Farmacéutico 15,18 %
Servicios públicos 12,51 %
Siderúrgico y minero 5,67 %
Tecnológico 2,85 %
Países Peso
Estados Unidos 43,07 %
Reino Unido 12,66 %
Suiza 7,04 %
Francia 6,43 %
Hong Kong 5,83 %
Japón 4,82 %
Holanda 4,08 %
Finlandia 2,94 %
Suecia 2,34 %
Austria 0,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,58 %
EUR - Euro 15,93 %
GBP - Libra esterlina 10,14 %
CHF - Franco suizo 7,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,43 %
JPY - Yen japones 4,82 %
SEK - Corona sueca 2,34 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CLP - Peso chileno 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,32 %
SUEZ ORD 3,91 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,39 %
DANAHER ORD 2,92 %
TRIMBLE ORD 2,85 %
GUANGDONG INV ORD 2,76 %
PERKINELMER ORD 2,60 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,52 %
PENTAIR ORD 2,52 %
XYLEM ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -0,86 %
Rendimiento a 3 meses 5,54 % -2,37 %
Rendimiento a 6 meses 16,10 % -0,66 %
Rendimiento a 1 año 7,41 % -7,41 %
Rendimiento anual a 3 años 6,38 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 8,68 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 10,18 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 12,78 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,04