Robeco SAM Sustainable Water Fund B

LU0133061175
345,05 EUR 06/07/2020
Acciones Sector Agua Categoría
6,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Sector utilities: sigue la chispa hace un año - martes, 2 de julio de 2019
  • Análisis
    Cómo les ha ido a los fondos que invierten en agua hace un año - lunes, 29 de octubre de 2018
  • Análisis
    ¿Qué categoría comprar del RobecoSAM Sustainable Water? hace 2 años - jueves, 12 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0133061175
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2001
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/06/2020) 583,410 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,55 %
Bienes de consumo 17,83 %
Farmacéutico 17,58 %
Servicios públicos 15,35 %
Siderúrgico y minero 5,26 %
Tecnológico 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 44,88 %
Reino Unido 13,80 %
Hong Kong 7,17 %
Francia 6,62 %
Suiza 6,57 %
Japón 5,05 %
Holanda 2,62 %
Suecia 2,35 %
Finlandia 2,24 %
Corea del Sur 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,26 %
EUR - Euro 14,24 %
GBP - Libra esterlina 11,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,95 %
CHF - Franco suizo 6,57 %
JPY - Yen japones 5,05 %
SEK - Corona sueca 2,35 %
KRW - Won sudcoreano 1,89 %
CLP - Peso chileno 0,80 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,30 %
SUEZ ORD 4,37 %
DANAHER ORD 3,94 %
GUANGDONG INV ORD 3,78 %
PERKINELMER ORD 3,63 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,59 %
ECOLAB ORD 2,85 %
MASCO ORD 2,60 %
TRIMBLE ORD 2,43 %
HAIER ELEC ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -2,80 %
Rendimiento a 3 meses 16,07 % 8,10 %
Rendimiento a 6 meses -5,69 % -7,14 %
Rendimiento a 1 año 2,56 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 6,00 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,78 % 6,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,51 % 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,00 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,57