Optimize Invest Selection Fd A EUR Acc

LU2215411971
97,02 EUR 09/08/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU2215411971
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2020
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/07/2022) 11,080 Millones EUR
Gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,78 %
Obligaciones 44,72 %
Liquidez 7,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,64 %
Bienes de consumo 9,29 %
Tecnológico 8,16 %
Industrial y servicios 6,13 %
Farmacéutico 5,50 %
Siderúrgico y minero 3,37 %
Servicios públicos 2,13 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Países Peso
Estados Unidos 18,49 %
Japón 13,97 %
Suecia 8,27 %
Reino Unido 5,19 %
Suiza 5,08 %
Canadá 5,05 %
México 5,05 %
Noruega 4,43 %
Francia 4,38 %
Brasil 4,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 20,50 %
EUR - Euro 19,28 %
JPY - Yen japones 13,83 %
SEK - Corona sueca 8,33 %
MXN - Peso mexicano 5,04 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
CHF - Franco suizo 4,75 %
NOK - Corona noruega 4,74 %
CAD - Dólar canadiense 4,48 %
KRW - Won sudcoreano 4,22 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,36 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 8,94 %
UBS (LUX) EQ FD - GREATER CHINA (USD) I-A1-ACC 6,06 %
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC) 5,00 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,89 %
EUR CASH 4,87 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,86 %
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 4,85 %
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,82 %
ISHARES € INFLATIONLINKEDGOVTBD UCITS ETF EUR(ACC) 4,81 %

Rendimiento EUR (09/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,02 % 2,71 %
Rendimiento a 6 meses -4,21 % 0,36 %
Rendimiento a 1 año -7,59 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,59 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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