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LU2215411971
103,69 EUR 18/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU2215411971
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/2020
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 10,730 Millones EUR
Gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,74 %
Acciones 41,64 %
Liquidez 4,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,55 %
Bienes de consumo 8,01 %
Tecnológico 7,63 %
Industrial y servicios 6,07 %
Farmacéutico 3,63 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Servicios públicos 1,64 %
Países Peso
Estados Unidos 16,70 %
Japón 15,36 %
Suecia 9,61 %
Canadá 5,32 %
Reino Unido 4,97 %
México 4,96 %
Corea del Sur 4,86 %
Francia 4,72 %
Noruega 4,62 %
Alemania 4,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 24,16 %
USD - Dólar americano 19,69 %
JPY - Yen japones 14,55 %
SEK - Corona sueca 9,74 %
NOK - Corona noruega 4,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,86 %
MXN - Peso mexicano 4,68 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
CAD - Dólar canadiense 4,19 %
CHF - Franco suizo 4,13 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND Y-ACC-USD 9,70 %
EURIZON FUND - BOND JPY LTE Z 9,65 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 5,81 %
ISHARES OMX STOCKHOLM CAPPED UCITS ETF 5,02 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 4,99 %
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) 4,97 %
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST 4,95 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC EUR 4,90 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQ BD ESG UCITS ETF DR EC 4,88 %
NORDEA 1 - SWEDISH BOND BP EUR 4,88 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 2,89 % 7,72 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,20 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -