Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
21,13 EUR 05/05/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/04/2021) 17,740 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,54 %
Liquidez 0,46 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS .73% 16-MAY-2023 3,64 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.125% 13-MAR-2023 3,22 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.53% 07-JUL-2025 2,83 %
REALKREDIT DANMARK A/S .71% 01-OCT-2022 2,80 %
DANSKE BANK A/S 1.26% 13-MAY-2024 2,80 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .42% 03-OCT-2022 2,74 %
SCANIA CV AB 1.2% 18-FEB-2022 1,96 %
SWEDBANK AB 1.41% 04-MAY-2023 1,93 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA 1.34% 06-DEC-2021 1,74 %
PARETO BANK ASA 1.43% 30-AUG-2023 1,69 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,55 %
Rendimiento a 3 meses 3,43 % 1,80 %
Rendimiento a 6 meses 9,71 % 5,50 %
Rendimiento a 1 año 14,22 % 7,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 0,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % -0,24 %
Rendimiento anual a 10 años -0,50 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,23 %
Volatilidad del índice de referencia 7,75 %
Beta -0,11
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia -0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -