Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
20,35 EUR 01/03/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (26/02/2021) 18,510 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,01 %
Liquidez -0,01 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT 0.73% 05/16/23 SR:SSBB19 PRO 3,58 %
OLAV THON 1.03% 03/13/23 SR:OLT112 3,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,79 %
REALKRDT DANMARK 0.92% 10/01/22 SR:RD16G3OK22RF/T 2,76 %
DANSKE BK 1.26% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,75 %
SWEDBANK HYPOTEK 0.64% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,70 %
DNB BNK 2.28% 01/19/27 SR:DNBA61 2,09 %
BRAGE FINANS 1.34% 11/07/22 SR:BRFI30 PRO 2,02 %
SCANIA CV 1.20% 02/18/22 SR:90 1,93 %
SWEDBANK AB 1.41% 05/04/23 SR:GMTN 356 1,90 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,88 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 1,50 % -0,73 %
Rendimiento a 1 año 1,74 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -0,33 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -0,65 %
Rendimiento anual a 10 años -1,08 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,13 %
Volatilidad del índice de referencia 7,54 %
Beta -0,10
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -