Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
20,72 EUR 18/05/2022
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (29/04/2022) 24,680 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,87 %
Liquidez 1,24 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 4,81 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.055% 13-MAR-2023 3,40 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.38% 16-MAY-2023 3,03 %
JOTUN A/S 2.31% 15-MAR-2023 2,28 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.79% 16-JUN-2025 2,09 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.65% 01-OCT-2024 2,08 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 2.11% 11-MAR-2024 1,90 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 1.515% 14-NOV-202 1,89 %
DANSKE BANK A/S 1.94% 13-MAY-2024 1,89 %
FERDE AS 1.514% 05-SEP-2023 1,89 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,33 % -6,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,96 % -3,12 %
Rendimiento a 6 meses -2,72 % -6,08 %
Rendimiento a 1 año -1,61 % -6,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -2,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -1,77 %
Rendimiento anual a 10 años -1,42 % -1,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,64 %
Volatilidad del índice de referencia 7,79 %
Beta -0,10
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -