Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
18,97 EUR 22/05/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-3,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/04/2020) 80,630 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,34 %
Liquidez 1,66 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDBANK HYPOTEK 1.19% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,97 %
OLAV THON 1.13% 04/26/21 SR:OLT113 2,58 %
REALKRDT DANMARK 1.39% 10/01/21 SR:RD16G3OK21RF/T 2,29 %
VERD 1.98% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,19 %
FANA SPK BOLIG 2.21% 06/16/21 SR:FSBKR15 PRO 2,18 %
SSB BOLIGKREDITT 2.26% 06/15/22 SR:SSBB11 PRO 2,09 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,97 %
FANA SPAREBANK 1.70% 04/06/22 SR:FSB34 PRO 1,95 %
OLAV THON 2.43% 08/26/21 SR:OLT122 1,95 %
FERDE 1.21% 04/12/22 SR:FERDE04 PRO 1,69 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,36 % 8,54 %
Rendimiento a 3 meses -8,09 % -3,05 %
Rendimiento a 6 meses -7,33 % -2,61 %
Rendimiento a 1 año -9,68 % -4,39 %
Rendimiento anual a 3 años -3,75 % -2,23 %
Rendimiento anual a 5 años -3,84 % -2,76 %
Rendimiento anual a 10 años -1,00 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,75 %
Volatilidad del índice de referencia 7,48 %
Beta -0,03
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia -0,04
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -