Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
20,27 EUR 26/07/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/06/2021) 16,720 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS .53% 16-MAY-2023 3,82 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.63% 07-JUL-2025 3,45 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA .895% 13-MAR-2023 3,38 %
DANSKE BANK A/S 1.06% 13-MAY-2024 2,94 %
REALKREDIT DANMARK A/S .59% 01-OCT-2022 2,94 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .52% 03-OCT-2022 2,87 %
SCANIA CV AB .99% 18-FEB-2022 2,05 %
SWEDBANK AB 1.26% 04-MAY-2023 2,02 %
NORDEA BANK ABP 1.08% 18-SEP-2023 1,72 %
BRAGE FINANS AS 1.16% 07-NOV-2022 1,71 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,74 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -3,57 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año 3,90 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -1,50 % -0,89 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,97 %
Rendimiento anual a 10 años -1,19 % -0,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,29 %
Volatilidad del índice de referencia 7,74 %
Beta -0,10
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia -0,12
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -