Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
19,83 EUR 26/11/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Obligaciones noruegas: ¿son interesantes los fondos de Nordea 1 Norwegian? hace un año - miércoles, 6 de noviembre de 2019
  • Análisis de carteras
    Seguir la estrategia equilibrada, ¿en una sola entidad? hace un año - lunes, 11 de marzo de 2019
  • Análisis
    Cómo invertir en la corona noruega hace un año - viernes, 14 de diciembre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/10/2020) 75,870 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT 0.70% 05/16/23 SR:SSBB19 PRO 2,83 %
REALKRDT DANMARK 0.71% 10/01/22 SR:RD16G3OK22RF/T 2,18 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 2,18 %
FANA SPAREBANK 0.92% 05/09/23 SR:FSB40 PRO 2,17 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,16 %
SWEDBANK HYPOTEK 0.42% 10/03/22 SR:SWBHY10 2,13 %
OLAV THON 0.91% 08/26/21 SR:OLT122 2,13 %
NOK CASH 1,82 %
OLAV THON 0.86% 04/26/21 SR:OLT113 1,74 %
DNB BNK 2.07% 01/19/27 SR:DNBA61 1,65 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,77 % 2,95 %
Rendimiento a 3 meses 0,10 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 1,66 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % -0,95 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % -0,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,22 % -1,00 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,10 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta -0,11
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia -0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -