Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
21,71 EUR 20/10/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173786863
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/09/2021) 81,120 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SSB BOLIGKREDITT AS .61% 16-MAY-2023 3,24 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.46% 07-JUL-2025 2,94 %
DANSKE BANK A/S 1.14% 13-MAY-2024 2,50 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.195% 13-MAR-2023 2,25 %
FERDE AS .714% 05-SEP-2023 2,00 %
SWEDBANK HYPOTEK AB .34% 03-OCT-2022 1,79 %
DNB BANK ASA .65% 05-APR-2023 1,75 %
SCANIA CV AB 1.1% 18-FEB-2022 1,74 %
SWEDBANK AB 1.29% 04-MAY-2023 1,71 %
ASKIM & SPYDEBERG SPAREBANK .77% 16-MAY-2025 1,62 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,13 % 3,56 %
Rendimiento a 3 meses 8,99 % 6,32 %
Rendimiento a 6 meses 2,94 % 1,65 %
Rendimiento a 1 año 13,61 % 8,22 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 0,46 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,79 %
Rendimiento anual a 10 años -0,62 % -0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,16 %
Volatilidad del índice de referencia 7,69 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia -0,01
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -