Mutuafondo A

ES0165237035
34,72 EUR 28/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/09/2023) 364,520 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,11 %
Liquidez 5,96 %
Acciones 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,01 %
USD - Dólar americano 15,19 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 4,30 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,85 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2033 1,80 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2026 1,34 %
KUTXABANK SA TIME/TERM DEPOSIT 1,17 %
UNICAJA BANCO SA 21-FEB-2029 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-MAY- 1,12 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,11 %
NATWEST GROUP PLC 5.763% 28-FEB-2034 1,06 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % -1,02 %
Rendimiento a 1 año 4,61 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % -4,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % -1,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,10 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,42

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