Mutuafondo A

ES0165237035
34,70 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/09/2020) 173,240 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,74 %
Liquidez 14,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,55 %
USD - Dólar americano 14,42 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 7,93 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,56 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 1,71 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,42 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,27 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 1,14 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR:729 1,11 %
E.D.F. 5.25% SR: 1,10 %
AT&T 2.88% SR: 1,07 %
FRESENIUS CARE 0.25% 11/29/23 SR:2 1,02 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 5,78 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 12,20 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 8,37 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 1,98 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 0,73