Mutuafondo A

ES0165237035
34,56 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 328,910 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,47 %
Liquidez 1,65 %
Acciones 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,50 %
USD - Dólar americano 19,76 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 1,81 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,77 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2026 1,57 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,57 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 1,22 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 1,20 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,88 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -2,64 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años 0,38 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,68