Mutuafondo A

ES0165237035
34,43 EUR 22/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 340,030 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,38 %
Acciones 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,00 %
USD - Dólar americano 23,23 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,96 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2026 1,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,49 %
AT&T INC 0% 14-MAR-2025 1,11 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 1,10 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,06 %
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 11-MAR-2081 1,03 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,37 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 2,43 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -2,07 % -7,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % -3,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años 1,21 % 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,53

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