Mutuafondo A

ES0165237035
35,53 EUR 19/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 260,410 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,41 %
Liquidez 15,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,67 %
USD - Dólar americano 12,67 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 14,42 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,80 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,80 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,32 %
BANKIA SA 3.75% 15-FEB-2029 1,26 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2.375% 14-OCT-2029 1,07 %
AUCHAN HOLDING 3.25% 23-JUL-2027 1,05 %
AT&T INC 2.875% 24-MAR-2025 1,03 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 0,96 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,86 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año 6,12 % 0,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,01