Mutuafondo A

ES0165237035
35,63 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 339,550 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,46 %
Liquidez 14,39 %
Acciones 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,91 %
USD - Dólar americano 11,56 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 14,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,13 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,09 %
KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 17-SEP-2029 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,72 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,68 %
WELLS FARGO & CO 1.338% 04-MAY-2025 1,23 %
BANKIA SA 3.75% 15-FEB-2029 1,18 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2.375% 14-OCT-2029 1,01 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año 2,96 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,46 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 0,90