Mutuafondo A

ES0165237035
35,39 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 203,540 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,02 %
Liquidez 14,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,37 %
USD - Dólar americano 12,84 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 9,49 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,24 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,30 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,24 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR:729 1,03 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 1,00 %
AT&T 2.88% SR: 0,99 %
AUCHAN HOLDING 3.25% 07/23/27 SR: 0,98 %
E.D.F. 5.25% SR: 0,98 %
FRESENIUS CARE 0.25% 11/29/23 SR:2 0,94 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,43 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 2,30 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 2,83 % -0,15 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 0,99