Mutuafondo A

ES0165237035
33,98 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 142,420 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,98 %
Liquidez 10,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,97 %
USD - Dólar americano 7,54 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 3,72 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,08 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 1,90 %
NOMURA BK IN PLC 0.00% 06/05/20 SR: 1,85 %
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 1,63 %
MADRID 0.00% 04/30/20 SR: 1,42 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,31 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,27 %
PERSHING SQUARE 5.50% 07/15/22 SR: 1,22 %
BOIG 2.38% 10/14/29 SR: 1,19 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,09 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,57 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,06 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,81
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,23