Mutuafondo A

ES0165237035
35,68 EUR 01/12/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165237035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2021) 379,120 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,68 %
Liquidez 2,37 %
Acciones 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,45 %
USD - Dólar americano 13,16 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 11,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,61 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 07-APR-2026 1,50 %
EDP FINANCE BV 2.66075% 23-DEC-2022 1,47 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,25 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año 1,21 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,03