Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc

IE0031386414
24,06 USD 28/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
6,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031386414
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 105,800 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,78 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -9,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,47 %
GBP - Libra esterlina 21,94 %
EUR - Euro 17,74 %
NZD - Dólar neozelandés 11,13 %
AUD - Dólar australiano 8,41 %
PLN - Zloty polaco 4,19 %
MXN - Peso mexicano 3,82 %
CAD - Dólar canadiense 3,29 %
BRL - Real brasileño 3,14 %
IDR - Rupia indonesia 3,13 %
Pincipales posiciones Peso
Gov Of USA 2.375% 15-Feb-2042 6,60 %
Gov Of Poland 6.0% 25-Oct-2033 5,00 %
Gov Of Australia 4.5% 21-Apr-2033 4,20 %
Gov Of Australia 3.25% 21-Jun- 2039 4,00 %
Gov Of USA 3.625% 15-May-2053 4,00 %
Gov Of New Zealand 0.25% 15- 01-05-2028 3,80 %
Gov Of New Zealand 4.5% 15-Apr- 2027 3,50 %
Gov Of Mexico 8.5% 18-Nov-2038 2,80 %
Gov Of Canada 0.5% 01-Dec-2030 2,30 %
Gov Of Usa 3.625% 31-May-2028 2,20 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % -0,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,25 % -2,72 %
Rendimiento a 6 meses -0,82 % -5,69 %
Rendimiento a 1 año -11,90 % -12,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % -8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 6,49 % 1,47 %
Rendimiento anual a 10 años 5,53 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,31
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 19,90

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