Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc

IE0031386414
25,05 USD 24/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
7,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031386414
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2002
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 116,390 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,25 %
Liquidez 8,37 %
Acciones 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,51 %
USD - Dólar americano 25,35 %
GBP - Libra esterlina 14,12 %
JPY - Yen japones 7,22 %
MXN - Peso mexicano 6,24 %
NZD - Dólar neozelandés 6,02 %
IDR - Rupia indonesia 3,81 %
CAD - Dólar canadiense 3,01 %
ZAR - Rand sudafricano 2,43 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 4,59 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 4,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 3,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,14 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,05 % 4,11 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses -9,59 % -8,56 %
Rendimiento a 1 año 5,36 % -12,40 %
Rendimiento anual a 3 años 4,65 % -5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 7,85 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,30
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,35
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 27,59

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