iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF

DE000A0Q4R02
38,29 EUR 30/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,58 EUR (-1,49 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Utilities Europa Categoría
9,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN DE000A0Q4R02
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2002
Categoría Acciones Sector Utilities Europa
Tamaño (30/06/2021) 349,490 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,28 EUR
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Servicios públicos 96,79 %
Industrial y servicios 2,15 %
Países Peso
Reino Unido 20,99 %
España 20,44 %
Italia 19,97 %
Francia 12,72 %
Alemania 11,31 %
Dinamarca 5,71 %
Portugal 3,36 %
Finlandia 2,62 %
Austria 1,33 %
Bélgica 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Libra esterlina 20,99 %
DKK - Corona danesa 5,71 %
Pincipales posiciones Peso
ENEL SPA ORD 15,53 %
IBERDROLA SA ORD 14,68 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,74 %
ORSTED A/S ORD 5,71 %
ENGIE SA ORD 5,50 %
RWE AG ORD 5,29 %
E.ON SE ORD 5,27 %
SSE PLC ORD 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,56 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 0,86 %
Rendimiento a 6 meses 3,65 % 4,04 %
Rendimiento a 1 año 9,77 % 13,80 %
Rendimiento anual a 3 años 13,14 % 14,02 %
Rendimiento anual a 5 años 9,26 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 7,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,82