iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
175,78 EUR 04/06/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,77 EUR (0,44 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Cómo comprar las obligaciones españolas hace 28 días - viernes, 08 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/05/2020) 759,830 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,50 EUR
Fecha del último dividendo 12/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,22 %
Liquidez -0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,81 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 3,71 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,43 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,32 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,27 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,14 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,03 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,94 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,90 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,83 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -2,75 % -4,54 %
Rendimiento a 6 meses -0,63 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 2,05 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 3,79 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,25