iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
174,55 EUR 14/01/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,4739 EUR (-0,27 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2021) 538,360 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,40 EUR
Fecha del último dividendo 16/12/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,04 %
Liquidez -0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 3,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 2,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,63 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,36 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -1,39 % -1,65 %
Rendimiento a 1 año -3,54 % -4,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,90 % 3,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 2,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,82 %
Volatilidad del índice de referencia 5,46 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,72