iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
174,28 EUR 14/05/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0881 EUR (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/04/2021) 561,510 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,41 EUR
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 3,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,74 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -2,90 % -4,16 %
Rendimiento a 6 meses -3,61 % -5,20 %
Rendimiento a 1 año 1,45 % -1,01 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 2,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,17