iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
179,25 EUR 18/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,32 EUR (-0,18 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/08/2020) 653,580 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,41 EUR
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,84 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 3,61 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,44 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,18 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,18 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,01 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,91 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,84 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,70 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,70 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,33 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 6,24 % 5,61 %
Rendimiento a 1 año 1,39 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 4,50 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,96 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 7,12