iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
178,25 EUR 01/03/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
1,15 EUR (0,65 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (26/02/2021) 566,740 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,41 EUR
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,54 %
Liquidez -0,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,95 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 3,74 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 3,61 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,34 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,25 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,21 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,10 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,75 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,67 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,65 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,18 % -1,80 %
Rendimiento a 3 meses -2,15 % -1,89 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,36 % -1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,57 % 4,75 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 2,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,71 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,57