iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
177,05 EUR 15/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,2663 EUR (-0,15 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2021) 532,640 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,40 EUR
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 3,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 3,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,65 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -1,81 % -3,38 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,99 %
Volatilidad del índice de referencia 5,64 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,84