iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B428Z604
155,82 EUR 06/07/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,3077 EUR (0,20 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B428Z604
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2012
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/06/2022) 413,240 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,40 EUR
Fecha del último dividendo 16/06/2022

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 2,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 2,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,62 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,49 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -6,71 %
Rendimiento a 6 meses -10,49 % -14,28 %
Rendimiento a 1 año -11,60 % -15,80 %
Rendimiento anual a 3 años -3,70 % -4,93 %
Rendimiento anual a 5 años 0,25 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 3,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,30 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,35

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