Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
34,78 EUR 28/09/2023 13:12 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN IE00BF2FNQ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2019
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (31/08/2023) 111,760 Millones EUR
Gestora Invesco Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 0,06 %
Ratio de costes totales (TER) 0,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,36 USD
Fecha del último dividendo 14/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,51 %
Liquidez -0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-APR 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-MAY 1,48 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 2,28 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año -7,03 % -6,95 %
Rendimiento anual a 3 años -0,99 % -0,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -