Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
35,17 EUR 30/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,252 EUR (-0,71 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BF2FNQ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2019
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (28/02/2023) 106,300 Millones EUR
Gestora Invesco Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 0,06 %
Ratio de costes totales (TER) 0,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,50 %
Liquidez -0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 1,50 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -6,94 % -6,92 %
Rendimiento a 1 año 0,13 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,35 % -1,86 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -