HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD

IE00B51B7Z02
18,76 EUR 01/06/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
6,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/05/2023) 25,150 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,23 USD
Fecha del último dividendo 26/01/2023

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,41 %
Servicios públicos 24,11 %
Industrial y servicios 12,02 %
Siderúrgico y minero 11,27 %
Bienes de consumo 6,38 %
Tecnológico 6,04 %
Telecomunicaciones 2,52 %
Países Peso
Canadá 99,54 %
Estados Unidos 0,20 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 90,54 %
USD - Dólar americano 10,26 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,55 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,79 %
ENBRIDGE INC ORD 4,54 %
Canadian National Railway Co ORD 4,04 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,00 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,56 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,49 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,36 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 2,74 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses -2,38 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses -6,14 % -6,19 %
Rendimiento a 1 año -9,16 % -8,22 %
Rendimiento anual a 3 años 13,35 % 15,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,85 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 6,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 20,00 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,98

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