Goldman Sachs Access China Govt Bd UCITS ETF Dist

IE00BJSBCS90
54,25 USD 27/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,012 USD (0,02 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Chinas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BJSBCS90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/10/2019
Categoría Obligaciones Chinas
Tamaño (30/12/2022) 223,610 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 0,24 %
Ratio de costes totales (TER) 0,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Marzo,Septiembre
Importe del último dividendo 0,70 USD
Fecha del último dividendo 31/08/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 98,87 %
USD - Dólar americano 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 9,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 9,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 9,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 9,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 8,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 8,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.47% 02- 7,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 4,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 4,28 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % -1,96 %
Rendimiento a 6 meses -6,07 % -5,97 %
Rendimiento a 1 año -0,89 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 4,36 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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