Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
50,69 EUR 13/04/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 39,490 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,60 %
Liquidez 3,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,58 %
Servicios públicos 18,19 %
Siderúrgico y minero 13,25 %
Bienes de consumo 11,79 %
Financiero y asegurador 9,53 %
Farmacéutico 9,48 %
Tecnológico 5,23 %
Telecomunicaciones 3,28 %
Países Peso
España 84,58 %
Portugal 11,39 %
Estados Unidos 0,09 %
Francia 0,09 %
Alemania 0,07 %
Holanda 0,04 %
Italia 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Irlanda 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,25 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 6,65 %
ENDESA SA ORD 5,18 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 5,05 %
FERROVIAL SA ORD 4,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,77 %
GRIFOLS SA 4,05 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,77 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,45 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,33 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 6,01 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 25,81 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 33,58 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -