Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
51,86 EUR 23/07/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 40,600 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,88 %
Siderúrgico y minero 16,52 %
Financiero y asegurador 13,94 %
Bienes de consumo 13,65 %
Farmacéutico 10,74 %
Servicios públicos 9,04 %
Tecnológico 6,28 %
Telecomunicaciones 4,71 %
Países Peso
España 84,17 %
Portugal 11,31 %
Reino Unido 2,04 %
Luxemburgo 0,84 %
Francia 0,13 %
Estados Unidos 0,11 %
Alemania 0,07 %
Holanda 0,05 %
Finlandia 0,02 %
Irlanda 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,61 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
USD - Dólar americano 0,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 6,43 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 5,67 %
MAPFRE SA ORD 5,39 %
ACERINOX SA ORD 4,88 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 4,81 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,74 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,70 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,62 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,46 %
GRIFOLS SA 4,24 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,82 % -3,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 13,52 % 10,93 %
Rendimiento a 1 año 28,82 % 26,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,10 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -