Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
47,54 EUR 21/01/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 37,620 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,72 %
Liquidez 4,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,84 %
Servicios públicos 17,20 %
Farmacéutico 12,62 %
Bienes de consumo 12,38 %
Financiero y asegurador 8,25 %
Siderúrgico y minero 7,75 %
Tecnológico 7,64 %
Telecomunicaciones 5,04 %
Países Peso
España 85,78 %
Estados Unidos 5,80 %
Portugal 3,39 %
China 0,42 %
Francia 0,11 %
Alemania 0,08 %
Holanda 0,04 %
Italia 0,03 %
Bélgica 0,02 %
Finlandia 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dólar americano 6,22 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,35 %
INDITEX ORD 7,15 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 6,27 %
GRIFOLS PRF CL B 5,16 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,01 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,02 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,00 %
FERROVIAL ORD 3,86 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,83 %
ENDESA ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses 19,10 % 17,86 %
Rendimiento a 6 meses 16,24 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año -0,14 % -7,77 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,07 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -