Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
50,19 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 17,460 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Obligaciones 1,31 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,76 %
Financiero y asegurador 15,72 %
Bienes de consumo 11,84 %
Siderúrgico y minero 10,68 %
Servicios públicos 9,44 %
Telecomunicaciones 5,88 %
Farmacéutico 2,61 %
Tecnológico 2,41 %
Países Peso
España 82,19 %
Portugal 8,52 %
Reino Unido 4,34 %
Holanda 1,92 %
Alemania 0,26 %
Francia 0,25 %
Estados Unidos 0,18 %
Italia 0,06 %
Irlanda 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,21 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 7,84 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,86 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,23 %
BANKINTER SA ORD 5,02 %
SACYR SA ORD 4,89 %
CAIXABANK SA ORD 4,82 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,53 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,44 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,34 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,27 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 1,56 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,64 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 8,29 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 8,28 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,68 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,15 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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