Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
46,72 EUR 20/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 33,660 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Obligaciones 2,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,45 %
Financiero y asegurador 19,01 %
Tecnológico 14,29 %
Servicios públicos 12,48 %
Bienes de consumo 9,31 %
Farmacéutico 8,07 %
Siderúrgico y minero 7,57 %
Telecomunicaciones 4,68 %
Países Peso
España 86,49 %
Portugal 10,43 %
Francia 0,15 %
Alemania 0,10 %
Holanda 0,09 %
Estados Unidos 0,08 %
Reino Unido 0,03 %
China 0,02 %
Finlandia 0,02 %
Italia 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,30 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 5,53 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,66 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,55 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,50 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,48 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,38 %
BANKINTER SA ORD 3,96 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 3,87 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,62 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,27 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 9,38 %
Rendimiento a 6 meses 2,55 % 16,10 %
Rendimiento a 1 año -5,05 % 11,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,38 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años -1,22 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 5,34 % 6,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,87 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,54

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