Gesconsult Renta Variable A

ES0137381036
53,90 EUR 20/10/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137381036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/1992
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 40,010 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,70 %
Siderúrgico y minero 16,15 %
Financiero y asegurador 14,99 %
Bienes de consumo 12,51 %
Farmacéutico 10,87 %
Servicios públicos 8,37 %
Telecomunicaciones 6,40 %
Tecnológico 2,63 %
Países Peso
España 87,31 %
Portugal 10,80 %
Reino Unido 1,06 %
Francia 0,13 %
Estados Unidos 0,12 %
Alemania 0,07 %
Holanda 0,06 %
Finlandia 0,02 %
Irlanda 0,02 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,42 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,38 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,52 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 5,25 %
ACERINOX SA ORD 5,12 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 5,02 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,61 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,46 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,42 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,35 %
GRIFOLS SA 3,94 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 5,04 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 4,29 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 35,03 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,40 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -