Fidentiis Tordesillas SICAV-Iberia A

LU0563745743
15,63 EUR 02/08/2021
Acciones Españolas Categoría
8,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0563745743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 1,550 Millones EUR
Gestora Waystone Management Company
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Sectores Peso
Servicios públicos 22,75 %
Industrial y servicios 17,45 %
Bienes de consumo 14,33 %
Telecomunicaciones 12,64 %
Farmacéutico 7,02 %
Financiero y asegurador 5,96 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Países Peso
España 71,89 %
Portugal 10,80 %
Reino Unido 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 6,76 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,72 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,20 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 5,11 %
SACYR SA ORD 4,86 %
ACERINOX SA ORD 4,68 %
IBERDROLA SA ORD 4,60 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,38 %
ENDESA SA ORD 4,33 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -1,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 11,61 % 9,60 %
Rendimiento a 1 año 27,20 % 29,58 %
Rendimiento anual a 3 años 2,75 % 2,39 %
Rendimiento anual a 5 años 8,04 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,38