Fidentiis Tordesillas SICAV-Iberia A

LU0563745743
15,26 EUR 07/04/2021
Acciones Españolas Categoría
7,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0563745743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 1,250 Millones EUR
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,83 %
Liquidez 15,24 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,75 %
Industrial y servicios 17,45 %
Bienes de consumo 14,33 %
Telecomunicaciones 12,64 %
Farmacéutico 7,02 %
Financiero y asegurador 5,96 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Países Peso
España 71,89 %
Portugal 10,80 %
Reino Unido 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,62 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 6,76 %
Industria De Diseno Textil Sa 5,72 %
Cellnex Telecom Sa 5,20 %
EDP RENOVAVEIS SA 5,11 %
Sacyr Sa 4,86 %
ACERINOX SA 4,68 %
IBERDROLA SA 4,60 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA 4,38 %
ENDESA SA 4,33 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,93 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % 2,81 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 25,38 % 23,53 %
Rendimiento a 1 año 34,89 % 31,54 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 7,11 % 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,74 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,46