Fidentiis Tordesillas SICAV-Iberia A

LU0563745743
11,67 EUR 25/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 20 días - viernes, 08 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0563745743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 2,840 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,72 %
Liquidez 8,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,57 %
Servicios públicos 21,00 %
Farmacéutico 11,28 %
Telecomunicaciones 8,21 %
Bienes de consumo 6,34 %
Financiero y asegurador 6,26 %
Siderúrgico y minero 5,27 %
Tecnológico 3,81 %
Países Peso
España 76,45 %
Portugal 8,23 %
Holanda 2,55 %
Reino Unido 2,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,69 %
USD - Dólar americano 2,49 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 6,93 %
GRIFOLS ORD CL A 6,54 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,81 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,73 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,64 %
SACYR ORD 4,53 %
EDP ORD 4,39 %
IBERDROLA ORD 4,34 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,32 %
ACERINOX ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses -16,17 % -21,21 %
Rendimiento a 6 meses -17,65 % -20,46 %
Rendimiento a 1 año -12,16 % -17,18 %
Rendimiento anual a 3 años -3,29 % -8,26 %
Rendimiento anual a 5 años -1,03 % -2,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,36 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -