Fidentiis Tordesillas SICAV-Iberia A

LU0563745743
12,07 EUR 20/10/2020
Acciones Españolas Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones españolas: ¿cuáles son excelentes? hace 5 meses - viernes, 8 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0563745743
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 1,520 Millones EUR
Gestora Bellevue Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,83 %
Liquidez 15,24 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,75 %
Industrial y servicios 17,45 %
Bienes de consumo 14,33 %
Telecomunicaciones 12,64 %
Farmacéutico 7,02 %
Financiero y asegurador 5,96 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Países Peso
España 71,89 %
Portugal 10,80 %
Reino Unido 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,62 %
USD - Dólar americano 2,14 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 6,76 %
INDITEX ORD 5,72 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,20 %
EDP RENOVAVEIS ORD 5,11 %
SACYR ORD 4,86 %
ACERINOX ORD 4,68 %
IBERDROLA ORD 4,60 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,38 %
ENDESA ORD 4,33 %
EDP ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,16 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -7,17 % -5,23 %
Rendimiento a 6 meses 7,58 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año -13,66 % -18,52 %
Rendimiento anual a 3 años -2,62 % -5,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % -1,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,98 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -