DWS Invest Gold and Precious Metals Eq LC

LU0273159177
103,66 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
11,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0273159177
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/11/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (28/02/2023) 78,230 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,60 %
Países Peso
Canadá 42,10 %
Sudáfrica 15,70 %
Australia 14,40 %
Estados Unidos 12,10 %
Reino Unido 2,50 %
México 1,80 %
Japón 0,30 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 47,32 %
ZAR - Rand sudafricano 15,66 %
AUD - Dólar australiano 14,42 %
USD - Dólar americano 14,06 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
JPY - Yen japones 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 9,20 %
Newmont Corp 9,10 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 8,30 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 6,40 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,00 %
Newcrest Mining 4,80 %
AngloGold Ashanti 4,50 %
Gold Fields Ltd (Gold) 4,10 %
Kinross Gold 3,70 %
CENTAMIN PLC 3,40 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,22 % 11,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 4,29 %
Rendimiento a 6 meses 22,13 % 26,91 %
Rendimiento a 1 año -17,41 % -14,29 %
Rendimiento anual a 3 años 9,32 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 11,22 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,03 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,36 %
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 9,27

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