Candriam Equities L Australia C EUR Cap

LU0256780106
297,87 EUR 20/10/2021
Acciones Australianas Categoría
10,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256780106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño -
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,77 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,67 %
Siderúrgico y minero 24,69 %
Farmacéutico 11,93 %
Industrial y servicios 9,40 %
Bienes de consumo 8,96 %
Tecnológico 2,99 %
Servicios públicos 2,80 %
Países Peso
Australia 94,23 %
Nueva Zelanda 1,51 %
Estados Unidos 1,47 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,08 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,92 %
CSL LTD ORD 7,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,99 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,86 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,14 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,94 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,35 %
AFTERPAY LTD ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,57 % 7,06 %
Rendimiento a 3 meses 11,40 % 6,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,59 % 6,68 %
Rendimiento a 1 año 43,07 % 32,83 %
Rendimiento anual a 3 años 15,11 % 12,92 %
Rendimiento anual a 5 años 10,27 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 9,19 % 8,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,57 %
Volatilidad del índice de referencia 20,21 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,34