Candriam Equities L Australia C EUR Cap

LU0256780106
273,57 EUR 06/05/2021
Acciones Australianas Categoría
10,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256780106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño -
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,88 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,79 %
Siderúrgico y minero 26,92 %
Farmacéutico 10,48 %
Industrial y servicios 8,64 %
Bienes de consumo 7,09 %
Servicios públicos 4,24 %
Tecnológico 1,73 %
Países Peso
Australia 96,86 %
Estados Unidos 0,03 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,97 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,75 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 7,00 %
CSL LTD ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,75 %
SANTOS LTD ORD 4,24 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,02 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 3,75 %
Qantas Airways Ltd ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 7,83 % 4,64 %
Rendimiento a 6 meses 27,25 % 21,93 %
Rendimiento a 1 año 59,36 % 48,36 %
Rendimiento anual a 3 años 10,29 % 10,30 %
Rendimiento anual a 5 años 10,92 % 10,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,88 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,79 %
Volatilidad del índice de referencia 20,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,77