Candriam Equities L Australia C EUR Cap

LU0256780106
201,27 EUR 21/09/2020
Acciones Australianas Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256780106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño -
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,08 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,77 %
Siderúrgico y minero 21,16 %
Farmacéutico 13,12 %
Industrial y servicios 8,96 %
Bienes de consumo 8,24 %
Servicios públicos 3,20 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Tecnológico 2,30 %
Países Peso
Australia 99,97 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 99,97 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CSL ORD 8,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,60 %
BHP GROUP ORD 7,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,14 %
AUD CASH 4,97 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,50 %
Rio Tinto ORD 4,25 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,57 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,53 %
SANTOS ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,34 % -3,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % -0,68 %
Rendimiento a 6 meses 43,69 % 39,86 %
Rendimiento a 1 año -8,95 % -10,15 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,41 %
Volatilidad del índice de referencia 20,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,77