Candriam Equities L Australia C EUR Cap

LU0256780106
276,80 EUR 26/07/2021
Acciones Australianas Categoría
8,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0256780106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño -
Gestora CANDRIAM Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,39 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,90 %
Siderúrgico y minero 27,51 %
Farmacéutico 10,47 %
Bienes de consumo 8,51 %
Industrial y servicios 8,25 %
Servicios públicos 3,42 %
Tecnológico 1,33 %
Países Peso
Australia 97,10 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
CSL LTD ORD 7,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,62 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,41 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
SANTOS LTD ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 2,09 % 2,07 %
Rendimiento a 6 meses 8,69 % 7,20 %
Rendimiento a 1 año 37,41 % 30,84 %
Rendimiento anual a 3 años 9,49 % 9,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,77 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años 7,22 % 7,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,79 %
Volatilidad del índice de referencia 20,49 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,97