BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
90,61 EUR 04/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 4,71 %
Obligaciones 0,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,67 %
Farmacéutico 22,42 %
Bienes de consumo 15,46 %
Tecnológico 12,20 %
Servicios públicos 11,63 %
Industrial y servicios 6,58 %
Telecomunicaciones 2,59 %
Países Peso
Estados Unidos 73,63 %
Reino Unido 11,37 %
Alemania 2,80 %
Francia 2,64 %
Irlanda 2,20 %
Japón 2,13 %
Holanda 1,85 %
Canadá 1,01 %
Corea del Sur 0,60 %
Suiza 0,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,06 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
EUR - Euro 2,37 %
JPY - Yen japones 2,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,05 %
ANTHEM INC ORD 2,91 %
CITIGROUP INC ORD 2,79 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,48 %
HUMANA INC ORD 2,28 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,16 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,15 %
General Motors Co ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,91 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -5,40 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -3,44 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año 5,43 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 7,56 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,80 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 9,52 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,61 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,51