BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
87,98 EUR 14/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 4,71 %
Obligaciones 0,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,04 %
Farmacéutico 17,96 %
Bienes de consumo 13,11 %
Tecnológico 11,03 %
Servicios públicos 10,59 %
Industrial y servicios 7,84 %
Telecomunicaciones 6,12 %
Países Peso
Estados Unidos 74,78 %
Reino Unido 8,61 %
Francia 3,08 %
Alemania 2,08 %
Canadá 1,74 %
Japón 1,47 %
Holanda 1,01 %
Suiza 0,80 %
Noruega 0,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,83 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
EUR - Euro 2,82 %
JPY - Yen japones 1,47 %
CAD - Dólar canadiense 1,25 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
Wells Fargo 3,58 %
Citigroup 3,43 %
Cisco Systems 2,90 %
Bank of America 2,56 %
Anthem Inc 2,39 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Comcast Corp Class A 2,17 %
BAE Systems ADR PLC 2,15 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,09 %
Unilever ADR Reptg PLC 2,03 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,54 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,12 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 36,21 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 7,97 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 6,60 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 11,31 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,73