BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
83,57 EUR 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,97 %
Obligaciones 3,02 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,40 %
Farmacéutico 16,04 %
Bienes de consumo 13,89 %
Servicios públicos 10,76 %
Tecnológico 10,45 %
Industrial y servicios 7,58 %
Telecomunicaciones 7,02 %
Países Peso
Estados Unidos 76,26 %
Reino Unido 5,99 %
Alemania 3,88 %
Francia 3,19 %
Holanda 1,67 %
Corea del Sur 1,08 %
Canadá 1,00 %
Noruega 0,88 %
Suiza 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,38 %
EUR - Euro 4,25 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
JPY - Yen japones 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Citigroup 3,47 %
Wells Fargo 3,12 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,59 %
Verizon Communications 2,55 %
General Motors 2,37 %
Marathon Petroleum Corp 2,33 %
Bank of America 2,26 %
Cisco Systems 2,23 %
BAE Systems ADR PLC 2,18 %
Comcast Corp Class A 2,04 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 10,82 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 31,23 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 39,45 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 9,46 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 9,68 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,66