BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
62,37 EUR 28/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Obligaciones 0,66 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,74 %
Farmacéutico 17,51 %
Bienes de consumo 16,60 %
Industrial y servicios 11,91 %
Telecomunicaciones 11,17 %
Servicios públicos 11,13 %
Tecnológico 9,18 %
Países Peso
Estados Unidos 80,74 %
Reino Unido 4,42 %
Holanda 4,37 %
Francia 4,15 %
Alemania 3,20 %
Canadá 1,83 %
Noruega 0,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,15 %
EUR - Euro 4,35 %
CAD - Dólar canadiense 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Verizon Communications 3,46 %
Citigroup 3,34 %
Comcast Corp Class A 2,97 %
Wells Fargo 2,62 %
BAE Systems ADR PLC 2,60 %
Unilever Adr Representing NV 2,56 %
General Motors 2,53 %
Dollar Tree 2,49 %
Anthem Inc 2,30 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,22 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,67 % -1,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,70 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 28,65 %
Rendimiento a 1 año -15,98 % 9,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,79 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 13,07 %
Rendimiento anual a 10 años 7,50 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,82