BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
93,61 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
5,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,49 %
Liquidez 4,32 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,50 %
Farmacéutico 18,53 %
Tecnológico 17,94 %
Bienes de consumo 13,92 %
Servicios públicos 12,39 %
Industrial y servicios 4,49 %
Telecomunicaciones 4,07 %
Países Peso
Estados Unidos 71,10 %
Reino Unido 11,99 %
Japón 2,52 %
Irlanda 2,39 %
Francia 2,28 %
Holanda 2,17 %
Alemania 1,73 %
Corea del Sur 1,54 %
Canadá 1,24 %
Dinamarca 0,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,30 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
JPY - Yen japones 2,48 %
EUR - Euro 2,04 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,51 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,80 %
SHELL PLC ORD 2,70 %
CITIGROUP INC ORD 2,50 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
KRAFT HEINZ CO ORD 2,38 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,36 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 2,13 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 0,22 % 7,12 %
Rendimiento anual a 3 años 14,96 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 5,23 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,59 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,26 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,91

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