BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
93,21 EUR 27/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,67 %
Liquidez 4,88 %
Obligaciones 0,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,00 %
Farmacéutico 18,83 %
Bienes de consumo 16,46 %
Tecnológico 12,17 %
Servicios públicos 9,99 %
Industrial y servicios 6,98 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Estados Unidos 74,67 %
Reino Unido 10,23 %
Francia 2,41 %
Alemania 2,20 %
Irlanda 1,98 %
Japón 1,78 %
Canadá 1,59 %
Holanda 1,02 %
Corea del Sur 0,69 %
Suiza 0,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,74 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Yen japones 1,72 %
EUR - Euro 1,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,31 %
CHF - Franco suizo 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,33 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,66 %
ANTHEM INC ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,88 %
CITIGROUP INC ORD 2,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,51 %
American International Group INC ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,05 %
SANOFI SA DR 1,99 %
General Motors Co ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % -9,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses 10,16 % 2,03 %
Rendimiento a 1 año 27,86 % 21,18 %
Rendimiento anual a 3 años 11,62 % 19,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 13,76 %
Rendimiento anual a 10 años 10,33 % 16,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,32