BGF US Basuc Value Fund E2 EUR

LU0171295891
74,43 EUR 22/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171295891
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Obligaciones 0,70 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,87 %
Financiero y asegurador 21,84 %
Farmacéutico 16,28 %
Tecnológico 11,32 %
Servicios públicos 10,73 %
Industrial y servicios 10,49 %
Telecomunicaciones 4,64 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 77,29 %
Reino Unido 7,20 %
Holanda 3,90 %
Alemania 3,41 %
Francia 3,15 %
Canadá 2,35 %
Singapur 0,72 %
Irlanda 0,67 %
China 0,44 %
Corea del Sur 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,75 %
EUR - Euro 4,83 %
CAD - Dólar canadiense 2,34 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
CITIGROUP ORD 3,71 %
Wells Fargo ORD 2,93 %
General Motors Ord 2,71 %
Verizon Communications ORD 2,56 %
BAE SYSTEMS ADR 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
American International Group INC ORD 2,35 %
COMCAST CL A ORD 2,35 %
DOLLAR TREE ORD 2,34 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,72 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 17,25 % 10,50 %
Rendimiento a 6 meses 16,92 % 15,51 %
Rendimiento a 1 año -5,71 % 10,63 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 13,96 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 14,72 %
Rendimiento anual a 10 años 8,00 % 15,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,55