BGF United Kingdom D2 EUR

LU0679964535
156,86 EUR 02/10/2023
Acciones Británicas Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0679964535
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/2011
Categoría Acciones Británicas
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,32 %
Liquidez 0,55 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,25 %
Industrial y servicios 18,27 %
Tecnológico 14,77 %
Farmacéutico 11,59 %
Financiero y asegurador 10,43 %
Servicios públicos 9,10 %
Siderúrgico y minero 5,91 %
Países Peso
Reino Unido 85,32 %
Estados Unidos 9,30 %
Francia 0,03 %
Canadá 0,03 %
Australia 0,02 %
Holanda 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Japón 0,01 %
Irlanda 0,01 %
Alemania 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 84,24 %
USD - Dólar americano 10,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 9,41 %
RELX PLC ORD 6,75 %
SHELL PLC ORD 6,51 %
RIO TINTO PLC ORD 5,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 5,40 %
3I GROUP PLC 5,07 %
NEXT PLC ORD 4,93 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,63 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -0,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,67 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 17,77 % 11,87 %
Rendimiento anual a 3 años 3,03 % 11,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,59 % 4,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,89 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,74

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