Bestinver Bolsa

ES0147622031
64,28 EUR 12/10/2021
Acciones Españolas Categoría
3,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0147622031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 152,930 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,67 %
Liquidez 3,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,67 %
Industrial y servicios 22,38 %
Financiero y asegurador 15,78 %
Servicios públicos 9,69 %
Siderúrgico y minero 7,52 %
Tecnológico 5,11 %
Farmacéutico 4,92 %
Telecomunicaciones 1,60 %
Países Peso
España 68,11 %
Portugal 18,75 %
Reino Unido 5,13 %
Holanda 4,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dólar americano 5,13 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 5,39 %
REPSOL SA ORD 5,29 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,16 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 5,13 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,11 %
IBERSOL SGPS SA ORD 5,08 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,02 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,92 %
AIRBUS SE ORD 4,68 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,98 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,96 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 6,37 % 5,17 %
Rendimiento a 1 año 38,02 % 29,96 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 3,89 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 6,37 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,61 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,06