Bestinver Bolsa

ES0147622031
61,00 EUR 22/07/2021
Acciones Españolas Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0147622031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 163,440 Millones EUR
Gestora Bestinver Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,38 %
Liquidez 3,62 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,28 %
Siderúrgico y minero 20,83 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Bienes de consumo 14,30 %
Servicios públicos 9,93 %
Telecomunicaciones 4,92 %
Tecnológico 4,32 %
Farmacéutico 4,01 %
Países Peso
España 75,95 %
Portugal 13,70 %
Luxemburgo 3,38 %
Holanda 3,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,38 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 7,09 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 5,91 %
ACERINOX SA ORD 5,70 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 4,72 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,62 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 4,56 %
IBERSOL SGPS SA ORD 4,48 %
BANKINTER SA ORD 4,42 %
CAIXABANK SA ORD 4,29 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,23 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,02 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 23,28 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -2,71 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,33 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 4,61 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,81 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,67