BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.423,07 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 87,550 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,40 %
Liquidez 4,20 %
Países Peso
España 95,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 11,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 11,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 10,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 10,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 9,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 8,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 6,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 6,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,98 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,26 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -