BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.412,42 EUR 15/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 188,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,76 %
Países Peso
España 90,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,67 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 10,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 10,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 9,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 7,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 6,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 6,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 5,29 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,59 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,37 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,26 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -