BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.425,33 EUR 06/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 100,880 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,65 %
Liquidez 7,35 %
Países Peso
España 92,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,65 %
Pincipales posiciones Peso
9M LETRA 0% DUE 7MAY2021 11,59 %
BOND 5.9%_11_DUE_17.MARCH.2021 9,59 %
DEUDA 5.5% 10 DUE 30.APR.2021 9,53 %
9M LETRA 0% DUE 10SEP2021 9,29 %
LETRA 0% DUE 13AUG2021 9,29 %
9M LETRA 0% DUE 11JUN2021 9,28 %
DEUDA 0,05% DUE 31 OCT 21 8,14 %
DEUDA 0.75% DUE 30 JUL 2021 7,79 %
DEUDA 0.3% DUE TO 30 NOV 2021 4,92 %
JUMBO 4.5% - 26.JAN.2022 2,40 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,37 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -