BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.427,61 EUR 28/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/09/2023) 539,940 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,31 %
Países Peso
España 92,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 10,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 9,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 9,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 6,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 6,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 6,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 4,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,57 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,06 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 0,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,39 %
Volatilidad del índice de referencia 0,40 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -