BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.421,16 EUR 19/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 86,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,72 %
Liquidez 8,28 %
Países Peso
España 91,72 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 12,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 11,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 11,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 11,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 10,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 6,92 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 4,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 4,59 %
CAIXABANK SA 1.125% 05-AUG-2022 4,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 4,01 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,02 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,12 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -