BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.429,82 EUR 25/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 133,570 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,84 %
Liquidez 5,16 %
Países Peso
España 94,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,84 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 9,61 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 9,56 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 9,18 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 9,18 %
INSTITUTO CREDIT 0.05% 07/30/20 SR:489 8,40 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 7,65 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 6,88 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 5,36 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 4,20 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 4,00 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,13 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -