BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.411,12 EUR 18/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 101,030 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,39 %
Países Peso
España 95,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,59 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 9,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 9,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 9,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 8,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .625% 18-MAR-20 5,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 4,76 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,93 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,13 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -