BBVA Fondtesoro Corto Plazo

ES0113200036
1.431,78 EUR 26/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113200036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 134,680 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,63 %
Liquidez 5,37 %
Países Peso
España 94,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,63 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 11,36 %
INSTITUTO CREDIT 4.75% 04/30/20 SR:436 9,06 %
INSTITUTO CREDIT 0.05% 07/30/20 SR:489 8,31 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 7,93 %
SPAIN 0.00% 07/30/33 SR: 7,69 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 7,55 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 6,05 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 6,04 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 5,28 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 3,78 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,60 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,13 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -