Contratos a la baja y revisión de objetivos
En el primer trimestre de 2026 los contratos de Check Point Software cayeron un 1%. Elespecialista en cibersegurdad además revisó a la baja sus objetivos anuales de facturación y de beneficio por acción. Ahora prevé que la facturación aumente un 3% frente al 6% previsto anteriormente y un aumento del 6% en 2025. Por su parte, el beneficio por acción debería caer más de lo esperado debido a gastos no recurrentes. Aunque el grupo considera que la debilidad actual es pasajera, la cotización sufrió un castigo mayor por el contexto de desconfianza generalizada hacia las empresas de software. La amenaza procede, en parte, de los avances de la inteligencia artificial, que podrían llegar a competir directamente, dentro de algunos años, con las empresas de software y de ciberseguridad, e incluso amenazar su subsistencia. Se trata todavía de un escenario catastrófico muy hipotético, pero pesa desde hace meses sobre la cotización de Check Point Software.
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La cotización llegó a caer hasta un 20 % a primeros de mayo tras el anuncio de unos resultados decepcionantes y de la revisión a la baja de us objetivos. Tras este desplome, la relación cotización/beneficio por acción esperada en 2026 se sitúa en 16, un nivel bajo en comparación con la media de los diez últimos años, situada en 20, y también frente a la de sus principales competidores. Sin embargo, esta valoración más reducida se explica por unas perspectivas de crecimiento del beneficio más limitadas y por los rápidos avances de la inteligencia artificial, que podrían amenazar en los próximos años el modelo de negocio de los grandes grupos de ciberseguridad, entre ellos Check Point Software.
Contratos a la baja y revisión de objetivos
En el primer trimestre de 2026 los contratos de Check Point Software cayeron un 1%. Elespecialista en cibersegurdad además revisó a la baja sus objetivos anuales de facturación y de beneficio por acción. Ahora prevé que la facturación aumente un 3% frente al 6% previsto anteriormente y un aumento del 6% en 2025. Por su parte, el beneficio por acción debería caer más de lo esperado debido a gastos no recurrentes. Aunque el grupo considera que la debilidad actual es pasajera, la cotización sufrió un castigo mayor por el contexto de desconfianza generalizada hacia las empresas de software. La amenaza procede, en parte, de los avances de la inteligencia artificial, que podrían llegar a competir directamente, dentro de algunos años, con las empresas de software y de ciberseguridad, e incluso amenazar su subsistencia. Se trata todavía de un escenario catastrófico muy hipotético, pero pesa desde hace meses sobre la cotización de Check Point Software.
Nuestro consejo sobre Check Point Software
Si, como indica la dirección, el retroceso de las contrataciones es pasajero, la cotización podría recuperar rápidamente terreno. No obstante, el riesgo de decepción nos parece demasiado elevado. En nuestra opinión, tras una caída de cerca del 44% desde hace un año, este riesgo está actualmente plenamente integrado en la cotización. Estimamos con un beneficio por acción de 7,85 USD en 2026 y de 8,8 USD en 2027. Seguimos recomendando mantener.
Valoración: Acción correcta.
Consejo: MANTENGA.
Cotización en el momento del análisis: 128,33 USD
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