Prosigue la incertidumbre en el sector
CIE Automotive ha sabido nadar contracorriente y hacer crecer sus ventas (+1,1%) al cierre de 2024. Un dato aparentemente débil, pero que muestra su solidez en comparación con el resto del sector (-1,1%). El beneficio ha crecido (+1,7%) hasta los 2,72 euros. Europa (35,4%) y EE. UU. (30,7%) siguen siendo sus principales mercados, pese al retroceso de sus cifras (-1,7% y -1,2%, respectivamente). Brasil e India fueron, por el contrario, los mercados que más aumentaron su facturación (+20,3% y +7,8%, respectivamente). En China el mercado creció +3,6%, pero la facturación siguió retrocediendo (- 10,5%). CIE goza de una saneada situación financiera (ha reducido la deuda neta un 11%) y cotiza a unas ratios en línea con los del sector.
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La acción nos parece correcta a largo plazo, pero reducir el peso de esta compañía en su cartera nos parecería algo sensato.
MANTENGA.
Prosigue la incertidumbre en el sector
CIE Automotive ha sabido nadar contracorriente y hacer crecer sus ventas (+1,1%) al cierre de 2024. Un dato aparentemente débil, pero que muestra su solidez en comparación con el resto del sector (-1,1%). El beneficio ha crecido (+1,7%) hasta los 2,72 euros. Europa (35,4%) y EE. UU. (30,7%) siguen siendo sus principales mercados, pese al retroceso de sus cifras (-1,7% y -1,2%, respectivamente). CIE goza de una saneada situación financiera (ha reducido la deuda neta un 11%) y cotiza a unas ratios en línea con los del sector. Sin embargo, la situación es complicada y nada invita a pensar que mejorará a corto plazo, lo que acabará afectando a la compañía. Recortamos nuestras estimaciones de beneficio por acción desde los 3 euros a 2,50 euros para 2025 y de 3,30 a 2,40 euros para 2026. La acción nos parece correcta, pero en la actual coyuntura auguramos que no tendrá una evolución brillante. Reducir su peso nos parece sensato. Para ello puede considerar la opción de esperar (debe ser aprobado en la junta del próximo 7 de marzo) a que se ejecute la OPA promovida por CIE sobre aproximadamente el 10% de sus acciones a 24 euros por acción.
Cotización en el momento del análisis: 22,35 EUR
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