Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
12,20 USD 21/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,1291 USD (-1,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2015
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/08/2023) 585,820 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 0,13 USD
Fecha del último dividendo 23/08/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,82 %
Liquidez 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,99 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,82 %
USD CASH 0,33 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,25 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,17 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 15-MAR-2052 0,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,16 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,15 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,30 % 2,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % 0,00 %
Rendimiento a 1 año -5,99 % -6,24 %
Rendimiento anual a 3 años -2,48 % -1,54 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,60 %
Volatilidad del índice de referencia 7,97 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,24

Artículos relacionados

  • Análisis
    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace 2 años - viernes, 23 de octubre de 2020