Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BZ036H21
12,90 USD 23/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0268 USD (0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BZ036H21
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2015
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/02/2023) 514,540 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 0,13 USD
Fecha del último dividendo 08/02/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,14 %
Liquidez 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
EUR - Euro 0,40 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,03 %
USD CASH 0,81 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,36 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,27 %
EUR CASH 0,26 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,16 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,30 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses -6,84 % -6,44 %
Rendimiento a 1 año -6,69 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % 4,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,65 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,36

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